ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Kölner Nachhaltigkeitsfonds I/  DE000A2PEMH4  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
159.6400EUR +0.11% paying dividend Equity Worldwide Monega KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - 3.14 0.02 3.68 2.31 -
2020 1.42 -7.18 -11.73 8.65 3.22 1.82 0.50 6.63 1.34 -0.52 10.07 3.79 +17.11%
2021 3.08 -1.38 4.05 0.48 -0.01 3.95 1.61 2.69 -2.47 4.58 1.66 3.34 +23.50%
2022 -6.66 -1.33 3.92 -1.56 -3.88 -6.94 8.16 -2.65 -5.66 4.70 1.49 -5.02 -15.51%
2023 4.00 1.15 -0.11 -2.77 -0.23 2.03 0.56 1.59 -1.73 -2.02 4.65 2.20 +9.40%
2024 3.24 6.01 3.29 -2.94 2.64 1.67 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.08% 9.17% 9.89% 12.75% -%
Коэффициент Шарпа 3.49 2.67 1.72 0.21 -
Лучший месяц +6.01% +6.01% +6.01% +8.16% +10.07%
Худший месяц -2.94% -2.94% -2.94% -6.94% -11.73%
Максимальный убыток -4.48% -4.48% -6.37% -17.93% -
Outperformance +8.34% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Kölner Nachhaltigkeitsfonds A paying dividend 76.9100 +20.00% +17.89%
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I paying dividend 159.6400 +20.71% +20.50%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.51%
6 месяцев  
+13.19%
1 год  
+20.71%
3 года  
+20.50%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+65.58%
Год
2023  
+9.40%
2022
  -15.51%
2021  
+23.50%
2020  
+17.11%
 

Дивиденды

18.03.2024 2.27 EUR
17.03.2023 2.35 EUR
16.03.2020 0.05 EUR
19.11.2019 0.36 EUR