ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Klassik Nachhaltigkeit Mix R T/  AT0000961099  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.06.2024 Изменение+0.4000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
139.3500EUR +0.29% reinvestment Mixed Fund Worldwide Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - 1.08 2.90 3.17 -1.95 1.23 -1.97 2.30 -2.36 1.55 6.18 2.94 +19.55%
2000 -1.71 1.79 3.11 0.75 -2.40 0.93 0.15 3.37 -1.38 0.50 -1.84 -3.35 -0.33%
2001 1.63 -3.00 -1.44 2.59 1.46 -0.57 -2.57 -3.72 -5.87 4.69 3.80 0.33 -3.19%
2002 -0.38 0.11 0.33 -3.38 -1.69 -5.61 -3.35 1.32 -4.73 2.22 3.13 -4.53 -15.76%
2003 -3.31 -1.01 0.81 2.62 -0.07 3.48 0.13 2.35 -1.18 0.94 -0.25 0.81 +5.27%
2004 1.49 0.61 0.91 0.12 -1.80 1.78 -1.39 1.53 -0.18 0.18 0.42 0.66 +4.35%
2005 1.61 0.47 -0.06 -0.41 3.69 2.93 0.94 -0.60 2.03 -2.21 3.41 0.96 +13.35%
2006 0.11 1.42 -1.30 -1.26 -3.20 0.51 0.66 0.87 2.06 1.59 0.47 1.87 +3.73%
2007 0.15 0.20 -1.07 2.88 0.75 -1.17 -2.17 -0.93 2.03 0.97 -3.03 -1.15 -2.65%
2008 -4.95 0.22 -2.87 3.70 0.60 -6.79 -1.23 2.91 -9.06 -18.03 -5.34 0.16 -35.37%
2009 0.16 -9.38 5.58 10.23 6.65 0.70 6.97 4.75 2.91 -0.94 1.21 4.39 +36.91%
2010 -2.65 0.25 5.55 0.12 -6.36 -2.54 3.27 -2.42 5.16 1.33 -0.81 3.12 +3.37%
2011 0.84 0.97 -0.85 0.96 -2.04 -2.09 -1.15 -3.44 0.59 2.64 -1.89 4.73 -1.00%
2012 1.41 1.36 -0.01 0.36 0.14 0.37 4.82 -0.67 0.20 -0.73 0.58 0.82 +8.87%
2013 -0.37 1.49 2.19 0.85 -0.23 -3.39 1.45 -0.99 2.18 1.52 0.48 -0.88 +4.22%
2014 -0.89 1.98 0.77 1.17 1.84 1.02 1.34 1.02 0.02 -0.47 2.28 -0.47 +9.98%
2015 4.04 3.12 0.96 0.54 -0.73 -3.51 1.33 -5.17 -3.11 6.31 1.17 -2.56 +1.77%
2016 -3.60 0.85 2.44 1.44 -0.19 -0.16 2.37 -0.06 -0.31 0.02 0.83 2.75 +6.39%
2017 -0.60 1.77 -0.45 0.84 -0.37 -1.54 -0.24 -0.62 1.71 2.79 -0.81 0.22 +2.65%
2018 -0.18 -0.57 -1.69 1.64 2.13 0.12 0.69 0.83 -0.18 -3.22 1.23 -4.44 -3.80%
2019 4.35 3.09 1.80 2.38 -1.93 2.00 2.14 -0.83 1.64 0.29 2.03 0.01 +18.17%
2020 1.78 -3.37 -9.61 5.59 0.60 0.18 0.66 2.44 -0.06 -0.56 4.33 0.16 +1.31%
2021 1.11 -0.02 3.48 1.02 -0.04 2.28 1.95 1.90 -2.13 1.91 0.84 1.63 +14.74%
2022 -6.06 -2.65 0.68 -1.13 -2.72 -4.42 6.70 -3.12 -5.74 3.02 1.58 -2.81 -16.12%
2023 2.29 -0.06 0.01 -0.30 1.59 -0.11 1.15 -1.53 -2.00 -2.21 4.53 3.86 +7.17%
2024 1.43 0.74 2.15 -2.07 0.30 1.74 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.46% 5.28% 5.56% 7.58% 8.46%
Коэффициент Шарпа 1.15 1.69 0.68 -0.44 -0.09
Лучший месяц +3.86% +3.86% +4.53% +6.70% +6.70%
Худший месяц -2.07% -2.07% -2.21% -6.06% -9.61%
Максимальный убыток -3.24% -3.24% -5.85% -18.16% -18.62%
Outperformance +0.45% - +0.41% +9.64% +13.39%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Klassik Nachhaltigkeit Mix I A paying dividend 109.0600 +8.17% -
Klassik Nachhaltigkeit Mix RZ A paying dividend 115.8400 +8.17% +3.22%
Klassik Nachhaltigkeit Mix RZ T reinvestment 126.2000 +8.17% +3.21%
Klassik Nachhaltigkeit Mix R A paying dividend 85.3200 +7.50% +1.30%
Klassik Nachhaltigkeit Mix R T reinvestment 139.3500 +7.51% +1.29%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.31%
6 месяцев  
+6.13%
1 год  
+7.51%
3 года  
+1.29%
5 лет  
+15.75%
10 лет  
+42.83%
С самого начала  
+90.15%
Год
2023  
+7.17%
2022
  -16.12%
2021  
+14.74%
2020  
+1.31%
2019  
+18.17%
2018
  -3.80%
2017  
+2.65%
2016  
+6.39%
2015  
+1.77%
 

Дивиденды

12.06.2023 0.75 EUR
10.06.2022 0.05 EUR
10.06.2021 0.39 EUR
10.06.2020 0.05 EUR
11.06.2019 0.13 EUR
11.06.2018 0.06 EUR
12.06.2017 0.97 EUR
10.06.2016 0.34 EUR
10.06.2015 0.28 EUR
10.06.2014 0.32 EUR
10.06.2013 0.25 EUR
11.06.2012 0.30 EUR
10.06.2011 0.81 EUR
10.06.2010 0.31 EUR
10.06.2009 0.54 EUR
10.06.2008 0.24 EUR
11.06.2007 0.47 EUR
01.06.2006 0.31 EUR
01.06.2005 0.33 EUR
01.06.2004 0.30 EUR
02.06.2003 0.29 EUR
03.06.2002 0.33 EUR
28.05.2001 0.49 EUR
09.06.2000 0.43 EUR
02.06.2000 0.43 EUR
10.06.1999 0.18 EUR