Klassik Nachhaltigkeit Mix I A
AT0000A32Y62
Klassik Nachhaltigkeit Mix I A/ AT0000A32Y62 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-0.4100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
109.6100EUR |
-0.37% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
TEAM |
Объем фонда: |
45.66 млн
EUR
|
Дата запуска: |
03.04.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.63% |
Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
Stocks |
|
50.63% |
Bonds |
|
48.97% |
Money Market |
|
0.40% |
Страны
United States of America |
|
33.75% |
Germany |
|
15.59% |
France |
|
10.71% |
Netherlands |
|
6.79% |
Canada |
|
3.47% |
Belgium |
|
3.37% |
Другие |
|
26.32% |
Валюта
Euro |
|
46.75% |
US Dollar |
|
39.70% |
Japanese Yen |
|
3.00% |
Danish Krone |
|
2.22% |
British Pound |
|
2.19% |
Swiss Franc |
|
1.73% |
Canadian Dollar |
|
1.10% |
Norwegian Kroner |
|
0.49% |
Swedish Krona |
|
0.44% |
Другие |
|
2.38% |