Klassik Nachhaltigkeit Mix I A/ AT0000A32Y62 /
Стоимость чистых активов10.05.2024 | Изменение+0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
109.0300EUR | +0.15% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | 1.64 | -0.06 | 1.20 | -1.48 | -1.95 | -2.16 | 4.58 | 3.92 | - |
2024 | 1.48 | 0.78 | 2.22 | -2.02 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.46% | 5.22% | 5.58% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.19 | 3.29 | 0.84 | - | - |
Лучший месяц | +3.92% | +4.58% | +4.58% | - | - |
Худший месяц | -2.02% | -2.02% | -2.16% | - | - |
Максимальный убыток | -3.21% | -3.21% | -5.70% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Klassik Nachhaltigkeit Mix I A | paying dividend | 109.0300 | +8.50% | - | |
Klassik Nachhaltigkeit Mix RZ A | paying dividend | 116.1500 | +8.50% | +2.67% | |
Klassik Nachhaltigkeit Mix RZ T | reinvestment | 125.0600 | +8.51% | +2.67% | |
Klassik Nachhaltigkeit Mix R A | paying dividend | 85.4900 | +7.83% | +0.77% | |
Klassik Nachhaltigkeit Mix R T | reinvestment | 138.0000 | +7.83% | +0.76% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.52% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +9.90% | ||
1 год | +8.50% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +7.93% | ||
Год |