Keynote-Equity Opportunities Fd.H EUR
LU1920072755
Keynote-Equity Opportunities Fd.H EUR/ LU1920072755 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 113.3300EUR |
+0.08% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Greiff capital management AG |
| Объем фонда: |
12.62 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.08.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.21% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Страны
| United States of America |
|
51.24% |
| Italy |
|
7.48% |
| Denmark |
|
7.29% |
| Canada |
|
5.20% |
| United Kingdom |
|
4.54% |
| Ireland |
|
4.50% |
| Sweden |
|
4.23% |
| Cash |
|
4.16% |
| Switzerland |
|
4.03% |
| Israel |
|
3.88% |
| Faroe Islands |
|
3.45% |
Отрасли
| Industry |
|
28.60% |
| Consumer goods |
|
19.45% |
| Healthcare |
|
17.55% |
| IT/Telecommunication |
|
16.10% |
| Energy |
|
9.62% |
| Commodities |
|
4.50% |
| Cash |
|
4.16% |
| Другие |
|
0.02% |
