KEPLER Vorsorge Rentenfonds T/ AT0000722566 /
NAV2024. 05. 15. | Vált.-0,1500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
122,2300EUR | -0,12% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | 1,00 | -0,63 | -0,04 | 1,12 | 0,82 | 1,15 | 0,83 | 2,47 | -0,84 | -0,97 | - |
2002 | 0,20 | 0,00 | -0,98 | 1,25 | 0,13 | 1,69 | 1,02 | 1,83 | 1,67 | -0,24 | 0,51 | 2,19 | +9,62% |
2003 | 1,21 | 1,08 | -0,63 | 0,37 | 2,51 | -0,05 | -1,13 | -0,37 | 1,17 | -1,15 | -0,22 | 1,35 | +4,14% |
2004 | 0,41 | 1,25 | 1,17 | -1,03 | -0,19 | -0,30 | 0,78 | 1,65 | 0,61 | 0,85 | 1,10 | 0,74 | +7,23% |
2005 | 1,08 | -0,75 | 0,39 | 1,82 | 0,90 | 1,32 | -0,40 | 0,66 | 0,18 | -1,21 | -0,16 | 0,64 | +4,51% |
2006 | -0,90 | 0,00 | -1,53 | -1,17 | 0,78 | -0,73 | 1,01 | 0,96 | 0,75 | -0,30 | 0,85 | -1,08 | -1,40% |
2007 | -0,81 | 0,99 | -0,31 | -0,74 | -0,74 | -0,73 | 1,30 | 0,84 | -0,24 | 1,15 | 0,68 | -0,89 | +0,46% |
2008 | 2,30 | 0,59 | -0,14 | -0,97 | -1,16 | -0,64 | 0,62 | 1,42 | 0,69 | 2,00 | 2,55 | 1,14 | +8,64% |
2009 | -0,09 | -0,62 | 0,30 | 0,68 | -0,64 | 0,89 | 1,23 | 1,53 | 0,94 | -0,06 | 1,33 | -0,25 | +5,35% |
2010 | 1,31 | 1,08 | 1,03 | 1,02 | 2,03 | 0,06 | 0,16 | 3,76 | -1,01 | -0,70 | -1,20 | -1,02 | +6,58% |
2011 | -0,77 | 0,53 | -0,73 | 0,59 | 1,78 | -0,14 | 1,54 | 1,39 | 0,55 | -0,63 | -2,32 | 2,85 | +4,64% |
2012 | 0,24 | 1,16 | 0,62 | 0,43 | 2,60 | -0,20 | 2,45 | 1,13 | 0,48 | 0,68 | 1,79 | 0,87 | +12,91% |
2013 | -0,82 | 0,88 | 0,83 | 1,31 | -0,82 | -1,41 | 0,20 | -0,66 | 0,67 | 0,78 | 0,57 | -1,27 | +0,20% |
2014 | 1,45 | 0,02 | 1,31 | 0,59 | 1,19 | 0,53 | 0,82 | 1,36 | -1,31 | 1,13 | 0,89 | -0,45 | +7,76% |
2015 | 0,39 | 0,94 | -0,17 | 0,15 | -1,66 | -1,72 | 0,95 | 0,30 | 0,08 | 0,65 | 0,41 | -0,86 | -0,57% |
2016 | 1,30 | 0,43 | 0,23 | -0,61 | 0,50 | 1,52 | 0,82 | -0,01 | -0,06 | -1,33 | -0,58 | -0,15 | +2,05% |
2017 | -1,15 | 0,75 | -0,35 | -0,07 | 0,18 | -0,23 | -0,43 | 0,93 | -0,63 | 0,52 | 0,31 | -0,14 | -0,32% |
2018 | -0,89 | 0,07 | 0,72 | -0,30 | 0,57 | 0,09 | -0,12 | 0,04 | -0,42 | 0,36 | 0,09 | 0,36 | +0,54% |
2019 | 0,44 | 0,32 | 1,09 | -0,30 | 0,81 | 1,00 | 0,97 | 2,08 | -0,79 | -1,48 | 0,24 | -0,80 | +3,59% |
2020 | 1,24 | 0,67 | -1,08 | 0,08 | 0,13 | 0,61 | 0,83 | -0,86 | 1,14 | 0,41 | 0,01 | -0,17 | +3,03% |
2021 | -0,15 | -2,14 | -0,18 | -0,40 | -0,33 | 0,02 | 1,46 | -0,24 | -1,22 | -0,23 | 0,40 | -0,74 | -3,72% |
2022 | -1,02 | -2,55 | -2,83 | -1,78 | -1,48 | -3,37 | 3,86 | -3,64 | -4,28 | 1,03 | 1,70 | -2,73 | -16,09% |
2023 | 1,47 | -1,83 | 1,42 | -0,39 | 0,29 | 0,34 | -0,23 | -0,24 | -1,71 | 0,45 | 2,70 | 3,44 | +5,71% |
2024 | -1,54 | -0,77 | 1,13 | -0,78 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,92% | 4,13% | 4,30% | 5,25% | 4,51% |
Sharpe ráta | -2,25 | 0,65 | -0,37 | -1,61 | -1,41 |
Legjobb hónap | +3,44% | +3,44% | +3,44% | +3,86% | +3,86% |
Legrosszabb hónap | -1,54% | -1,54% | -1,71% | -4,28% | -4,28% |
Maximális veszteség | -2,03% | -2,52% | -2,73% | -19,28% | -20,73% |
Túlteljesítés | +2,59% | - | +1,71% | +4,52% | +2,73% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT A | Osztalékfizetés | 78,6000 | +2,37% | -12,80% | |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT T | Újrabefektetés | 123,6400 | +2,37% | -12,80% | |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT T... | Újrabefektetés | 124,7200 | +2,42% | -12,67% | |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds A | Osztalékfizetés | 78,2000 | +2,24% | -13,17% | |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds T | Újrabefektetés | 122,2300 | +2,23% | -13,18% |
Teljesítmény
YTD | -1,85% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,18% | ||
1 Év | +2,23% | ||
3 Év | -13,18% | ||
5 Év | -12,13% | ||
10 Év | -5,99% | ||
Kezdettől | +89,06% | ||
Év | |||
2023 | +5,71% | ||
2022 | -16,09% | ||
2021 | -3,72% | ||
2020 | +3,03% | ||
2019 | +3,59% | ||
2018 | +0,54% | ||
2017 | -0,32% | ||
2016 | +2,05% | ||
2015 | -0,57% |
Osztalék
2022. 12. 15. | 0,13 EUR |
2021. 12. 15. | 0,20 EUR |
2020. 12. 15. | 0,62 EUR |
2019. 12. 16. | 0,51 EUR |
2018. 12. 17. | 0,56 EUR |
2017. 12. 15. | 0,45 EUR |
2015. 12. 15. | 0,32 EUR |
2014. 12. 15. | 0,03 EUR |
2013. 12. 16. | 0,74 EUR |
2012. 12. 17. | 0,83 EUR |
2011. 12. 15. | 0,89 EUR |
2010. 12. 15. | 1,00 EUR |
2009. 12. 15. | 0,91 EUR |
2008. 12. 15. | 0,75 EUR |
2007. 12. 17. | 0,71 EUR |
2006. 12. 15. | 0,67 EUR |
2005. 12. 15. | 0,80 EUR |
2004. 12. 15. | 0,79 EUR |
2003. 12. 15. | 0,92 EUR |
2002. 12. 16. | 0,75 EUR |
2001. 12. 17. | 0,75 EUR |