ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

KEPLER Vorsorge Rentenfonds A/  AT0000799861  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение+0.2400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
78.6600EUR +0.31% paying dividend Bonds Europe KEPLER-FONDS KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1998 - - - - 0.91 0.83 0.68 1.82 1.34 0.17 0.73 1.30 -
1999 1.75 -1.01 0.05 1.46 -0.80 -2.23 -0.76 -0.58 -0.72 -0.67 0.79 0.09 -2.65%
2000 -1.08 0.85 1.16 0.10 -0.12 0.31 0.46 -0.07 0.72 0.63 1.18 1.66 +5.91%
2001 0.73 0.68 1.00 -0.63 -0.04 1.12 0.82 1.15 0.83 2.47 -0.84 -0.99 +6.43%
2002 0.20 0.00 -0.94 1.22 0.13 1.67 0.99 1.89 1.66 -0.19 0.47 2.17 +9.62%
2003 1.22 1.08 -0.64 0.36 2.51 -0.04 -1.13 -0.37 1.16 -1.15 -0.24 1.36 +4.15%
2004 0.41 1.26 1.16 -1.03 -0.19 -0.29 0.77 1.64 0.62 0.85 1.11 0.74 +7.23%
2005 1.06 -0.75 0.41 1.80 0.90 1.31 -0.39 0.65 0.18 -1.20 -0.17 0.64 +4.51%
2006 -0.90 0.00 -1.53 -1.17 0.78 -0.72 1.00 0.96 0.76 -0.31 0.84 -1.07 -1.40%
2007 -0.81 0.99 -0.31 -0.74 -0.75 -0.71 1.29 0.83 -0.23 1.15 0.68 -0.88 +0.47%
2008 2.29 0.59 -0.13 -0.97 -1.17 -0.64 0.63 1.42 0.69 2.00 2.54 1.14 +8.63%
2009 -0.09 -0.63 0.31 0.68 -0.65 0.90 1.22 1.54 0.95 -0.06 1.33 -0.25 +5.34%
2010 1.31 1.09 1.03 1.01 2.03 0.07 0.16 3.76 -1.01 -0.71 -1.20 -1.02 +6.60%
2011 -0.77 0.53 -0.72 0.58 1.78 -0.13 1.53 1.40 0.55 -0.63 -2.32 2.84 +4.62%
2012 0.24 1.16 0.62 0.44 2.60 -0.21 2.45 1.13 0.47 0.69 1.79 0.87 +12.91%
2013 -0.82 0.89 0.82 1.31 -0.82 -1.40 0.20 -0.67 0.67 0.79 0.56 -1.28 +0.20%
2014 1.45 0.02 1.32 0.59 1.19 0.53 0.82 1.37 -1.31 1.12 0.90 -0.45 +7.77%
2015 0.39 0.95 -0.17 0.15 -1.65 -1.72 0.95 0.29 0.09 0.65 0.41 -0.87 -0.58%
2016 1.32 0.43 0.22 -0.60 0.50 1.51 0.82 -0.01 -0.05 -1.34 -0.58 -0.15 +2.06%
2017 -1.14 0.76 -0.36 -0.06 0.18 -0.23 -0.43 0.93 -0.63 0.52 0.30 -0.13 -0.32%
2018 -0.89 0.07 0.72 -0.29 0.57 0.09 -0.13 0.04 -0.42 0.36 0.09 0.36 +0.55%
2019 0.44 0.33 1.08 -0.29 0.81 0.99 0.97 2.08 -0.78 -1.49 0.25 -0.81 +3.59%
2020 1.24 0.67 -1.09 0.08 0.14 0.60 0.84 -0.86 1.13 0.41 0.02 -0.17 +3.03%
2021 -0.16 -2.14 -0.17 -0.40 -0.33 0.02 1.46 -0.25 -1.22 -0.23 0.40 -0.74 -3.73%
2022 -1.02 -2.56 -2.83 -1.78 -1.48 -3.38 3.86 -3.63 -4.28 1.04 1.69 -2.73 -16.09%
2023 1.47 -1.82 1.41 -0.39 0.29 0.34 -0.22 -0.25 -1.72 0.45 2.71 3.44 +5.72%
2024 -1.54 -0.76 1.13 -0.79 0.70 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.92% 4.06% 4.31% 5.25% 4.52%
Коэффициент Шарпа -1.84 0.64 -0.20 -1.57 -1.40
Лучший месяц +3.44% +3.44% +3.44% +3.86% +3.86%
Худший месяц -1.54% -1.54% -1.72% -4.28% -4.28%
Максимальный убыток -2.03% -2.53% -2.74% -19.28% -20.73%
Outperformance -1.32% - -2.59% +2.89% -0.39%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT A paying dividend 79.0600 +3.08% -12.29%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT T reinvestment 124.3600 +3.07% -12.29%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT T... reinvestment 125.4500 +3.12% -12.16%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds A paying dividend 78.6600 +2.95% -12.66%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds T reinvestment 122.9500 +2.94% -12.66%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.28%
6 месяцев  
+3.13%
1 год  
+2.95%
3 года
  -12.66%
5 лет
  -11.88%
10 лет
  -5.67%
С самого начала  
+113.53%
Год
2023  
+5.72%
2022
  -16.09%
2021
  -3.73%
2020  
+3.03%
2019  
+3.59%
2018  
+0.55%
2017
  -0.32%
2016  
+2.06%
2015
  -0.58%
 

Дивиденды

15.12.2023 1.00 EUR
15.12.2022 0.30 EUR
15.12.2021 0.50 EUR
15.12.2020 1.30 EUR
16.12.2019 1.00 EUR
17.12.2018 1.15 EUR
15.12.2017 1.15 EUR
15.12.2016 1.00 EUR
15.12.2015 1.20 EUR
15.12.2014 1.50 EUR
16.12.2013 2.20 EUR
17.12.2012 2.50 EUR
15.12.2011 2.75 EUR
15.12.2010 3.10 EUR
15.12.2009 3.00 EUR
15.12.2008 3.00 EUR
17.12.2007 3.00 EUR
15.12.2006 2.75 EUR
15.12.2005 3.00 EUR
15.12.2004 3.00 EUR
15.12.2003 3.50 EUR
16.12.2002 3.00 EUR
17.12.2001 3.00 EUR
11.12.2000 3.00 EUR
13.12.1999 3.50 EUR
07.12.1998 1.34 EUR