KEPLER Vorsorge Rentenfonds A/ AT0000799861 /
NAV2024. 05. 17. | Vált.+0,2400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
78,6600EUR | +0,31% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | - | - | - | - | 0,91 | 0,83 | 0,68 | 1,82 | 1,34 | 0,17 | 0,73 | 1,30 | - |
1999 | 1,75 | -1,01 | 0,05 | 1,46 | -0,80 | -2,23 | -0,76 | -0,58 | -0,72 | -0,67 | 0,79 | 0,09 | -2,65% |
2000 | -1,08 | 0,85 | 1,16 | 0,10 | -0,12 | 0,31 | 0,46 | -0,07 | 0,72 | 0,63 | 1,18 | 1,66 | +5,91% |
2001 | 0,73 | 0,68 | 1,00 | -0,63 | -0,04 | 1,12 | 0,82 | 1,15 | 0,83 | 2,47 | -0,84 | -0,99 | +6,43% |
2002 | 0,20 | 0,00 | -0,94 | 1,22 | 0,13 | 1,67 | 0,99 | 1,89 | 1,66 | -0,19 | 0,47 | 2,17 | +9,62% |
2003 | 1,22 | 1,08 | -0,64 | 0,36 | 2,51 | -0,04 | -1,13 | -0,37 | 1,16 | -1,15 | -0,24 | 1,36 | +4,15% |
2004 | 0,41 | 1,26 | 1,16 | -1,03 | -0,19 | -0,29 | 0,77 | 1,64 | 0,62 | 0,85 | 1,11 | 0,74 | +7,23% |
2005 | 1,06 | -0,75 | 0,41 | 1,80 | 0,90 | 1,31 | -0,39 | 0,65 | 0,18 | -1,20 | -0,17 | 0,64 | +4,51% |
2006 | -0,90 | 0,00 | -1,53 | -1,17 | 0,78 | -0,72 | 1,00 | 0,96 | 0,76 | -0,31 | 0,84 | -1,07 | -1,40% |
2007 | -0,81 | 0,99 | -0,31 | -0,74 | -0,75 | -0,71 | 1,29 | 0,83 | -0,23 | 1,15 | 0,68 | -0,88 | +0,47% |
2008 | 2,29 | 0,59 | -0,13 | -0,97 | -1,17 | -0,64 | 0,63 | 1,42 | 0,69 | 2,00 | 2,54 | 1,14 | +8,63% |
2009 | -0,09 | -0,63 | 0,31 | 0,68 | -0,65 | 0,90 | 1,22 | 1,54 | 0,95 | -0,06 | 1,33 | -0,25 | +5,34% |
2010 | 1,31 | 1,09 | 1,03 | 1,01 | 2,03 | 0,07 | 0,16 | 3,76 | -1,01 | -0,71 | -1,20 | -1,02 | +6,60% |
2011 | -0,77 | 0,53 | -0,72 | 0,58 | 1,78 | -0,13 | 1,53 | 1,40 | 0,55 | -0,63 | -2,32 | 2,84 | +4,62% |
2012 | 0,24 | 1,16 | 0,62 | 0,44 | 2,60 | -0,21 | 2,45 | 1,13 | 0,47 | 0,69 | 1,79 | 0,87 | +12,91% |
2013 | -0,82 | 0,89 | 0,82 | 1,31 | -0,82 | -1,40 | 0,20 | -0,67 | 0,67 | 0,79 | 0,56 | -1,28 | +0,20% |
2014 | 1,45 | 0,02 | 1,32 | 0,59 | 1,19 | 0,53 | 0,82 | 1,37 | -1,31 | 1,12 | 0,90 | -0,45 | +7,77% |
2015 | 0,39 | 0,95 | -0,17 | 0,15 | -1,65 | -1,72 | 0,95 | 0,29 | 0,09 | 0,65 | 0,41 | -0,87 | -0,58% |
2016 | 1,32 | 0,43 | 0,22 | -0,60 | 0,50 | 1,51 | 0,82 | -0,01 | -0,05 | -1,34 | -0,58 | -0,15 | +2,06% |
2017 | -1,14 | 0,76 | -0,36 | -0,06 | 0,18 | -0,23 | -0,43 | 0,93 | -0,63 | 0,52 | 0,30 | -0,13 | -0,32% |
2018 | -0,89 | 0,07 | 0,72 | -0,29 | 0,57 | 0,09 | -0,13 | 0,04 | -0,42 | 0,36 | 0,09 | 0,36 | +0,55% |
2019 | 0,44 | 0,33 | 1,08 | -0,29 | 0,81 | 0,99 | 0,97 | 2,08 | -0,78 | -1,49 | 0,25 | -0,81 | +3,59% |
2020 | 1,24 | 0,67 | -1,09 | 0,08 | 0,14 | 0,60 | 0,84 | -0,86 | 1,13 | 0,41 | 0,02 | -0,17 | +3,03% |
2021 | -0,16 | -2,14 | -0,17 | -0,40 | -0,33 | 0,02 | 1,46 | -0,25 | -1,22 | -0,23 | 0,40 | -0,74 | -3,73% |
2022 | -1,02 | -2,56 | -2,83 | -1,78 | -1,48 | -3,38 | 3,86 | -3,63 | -4,28 | 1,04 | 1,69 | -2,73 | -16,09% |
2023 | 1,47 | -1,82 | 1,41 | -0,39 | 0,29 | 0,34 | -0,22 | -0,25 | -1,72 | 0,45 | 2,71 | 3,44 | +5,72% |
2024 | -1,54 | -0,76 | 1,13 | -0,79 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,92% | 4,06% | 4,31% | 5,25% | 4,52% |
Sharpe ráta | -1,84 | 0,64 | -0,20 | -1,57 | -1,40 |
Legjobb hónap | +3,44% | +3,44% | +3,44% | +3,86% | +3,86% |
Legrosszabb hónap | -1,54% | -1,54% | -1,72% | -4,28% | -4,28% |
Maximális veszteség | -2,03% | -2,53% | -2,74% | -19,28% | -20,73% |
Túlteljesítés | -1,32% | - | -2,59% | +2,89% | -0,39% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT A | Osztalékfizetés | 79,0600 | +3,08% | -12,29% | |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT T | Újrabefektetés | 124,3600 | +3,07% | -12,29% | |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT T... | Újrabefektetés | 125,4500 | +3,12% | -12,16% | |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds A | Osztalékfizetés | 78,6600 | +2,95% | -12,66% | |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds T | Újrabefektetés | 122,9500 | +2,94% | -12,66% |
Teljesítmény
YTD | -1,28% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,13% | ||
1 Év | +2,95% | ||
3 Év | -12,66% | ||
5 Év | -11,88% | ||
10 Év | -5,67% | ||
Kezdettől | +113,53% | ||
Év | |||
2023 | +5,72% | ||
2022 | -16,09% | ||
2021 | -3,73% | ||
2020 | +3,03% | ||
2019 | +3,59% | ||
2018 | +0,55% | ||
2017 | -0,32% | ||
2016 | +2,06% | ||
2015 | -0,58% |
Osztalék
2023. 12. 15. | 1,00 EUR |
2022. 12. 15. | 0,30 EUR |
2021. 12. 15. | 0,50 EUR |
2020. 12. 15. | 1,30 EUR |
2019. 12. 16. | 1,00 EUR |
2018. 12. 17. | 1,15 EUR |
2017. 12. 15. | 1,15 EUR |
2016. 12. 15. | 1,00 EUR |
2015. 12. 15. | 1,20 EUR |
2014. 12. 15. | 1,50 EUR |
2013. 12. 16. | 2,20 EUR |
2012. 12. 17. | 2,50 EUR |
2011. 12. 15. | 2,75 EUR |
2010. 12. 15. | 3,10 EUR |
2009. 12. 15. | 3,00 EUR |
2008. 12. 15. | 3,00 EUR |
2007. 12. 17. | 3,00 EUR |
2006. 12. 15. | 2,75 EUR |
2005. 12. 15. | 3,00 EUR |
2004. 12. 15. | 3,00 EUR |
2003. 12. 15. | 3,50 EUR |
2002. 12. 16. | 3,00 EUR |
2001. 12. 17. | 3,00 EUR |
2000. 12. 11. | 3,00 EUR |
1999. 12. 13. | 3,50 EUR |
1998. 12. 07. | 1,34 EUR |