ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

KEPLER Vorsorge Mixfonds T/  AT0000722640  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.05.2024 Изменение+0.6300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
156.3700EUR +0.40% reinvestment Mixed Fund Worldwide KEPLER-FONDS KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - -1.37 2.52 0.48 -0.91 -1.81 -2.77 -5.23 4.61 2.44 0.01 -
2002 -0.95 -0.21 0.83 -1.64 -1.74 -4.17 -2.73 0.83 -3.01 1.55 2.55 -3.44 -11.70%
2003 -1.61 -0.62 0.10 2.41 1.30 2.52 0.03 1.88 -0.63 1.24 0.22 0.82 +7.82%
2004 1.81 1.46 0.77 -0.29 -1.09 1.04 -0.81 1.21 0.85 0.50 1.93 1.14 +8.82%
2005 1.26 1.23 -0.13 -0.29 3.24 2.40 1.07 0.02 2.19 -2.86 2.87 1.54 +13.12%
2006 0.80 1.06 -0.66 -0.70 -2.48 -0.36 1.09 1.46 1.35 1.59 0.44 0.42 +4.00%
2007 0.36 0.10 0.22 0.56 0.59 -1.27 -1.66 -0.45 0.47 0.85 -2.87 -1.35 -4.43%
2008 -3.18 0.86 -3.36 1.75 0.54 -4.74 -0.46 1.19 -7.28 -6.27 -0.26 -2.52 -21.72%
2009 1.92 -3.72 -0.91 5.78 2.78 1.30 4.08 3.55 1.85 -0.24 0.92 2.05 +20.78%
2010 -0.12 1.32 4.09 0.17 -1.57 -0.94 1.23 1.34 0.94 0.31 -0.66 1.56 +7.82%
2011 0.01 1.19 -0.66 0.08 0.79 -1.33 0.17 -3.66 -1.14 2.51 -4.79 2.94 -4.09%
2012 3.76 3.33 1.12 -0.40 -0.92 0.18 3.33 2.27 2.08 0.95 1.63 1.09 +19.93%
2013 1.88 0.65 1.72 1.97 2.07 -2.61 1.78 -0.23 1.66 1.88 2.09 0.23 +13.77%
2014 0.47 2.02 1.07 1.05 2.28 1.27 1.41 1.31 -0.17 0.49 1.96 0.34 +14.33%
2015 2.73 3.13 0.96 0.75 -0.79 -3.26 1.43 -2.37 -2.39 4.90 1.28 -1.49 +4.62%
2016 -4.07 0.90 2.44 -0.09 0.18 -0.88 3.08 1.42 -0.28 0.72 0.91 1.58 +5.88%
2017 -0.07 1.58 0.15 0.40 0.41 0.10 0.28 0.00 1.02 1.84 0.75 0.74 +7.43%
2018 0.23 -1.00 -1.47 1.72 -0.10 -1.19 1.31 -0.02 0.28 -3.40 0.58 -3.04 -6.06%
2019 4.28 1.88 -0.10 1.86 -3.09 2.55 2.38 -0.65 1.60 1.28 1.12 0.75 +14.56%
2020 0.10 -2.18 -12.23 4.13 2.28 1.73 1.30 1.16 -0.42 0.05 5.39 0.59 +0.80%
2021 0.83 0.23 2.40 0.29 1.01 0.60 1.08 0.47 -0.99 0.48 0.38 1.18 +8.25%
2022 -2.34 -2.89 -0.32 -2.21 -2.21 -5.61 3.27 -1.18 -6.26 2.00 4.16 -2.06 -15.05%
2023 3.47 -0.56 -0.61 -0.09 0.96 2.30 1.51 -1.02 -1.52 -1.81 4.28 5.15 +12.42%
2024 0.72 1.01 2.43 -0.66 -0.24 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.35% 4.28% 4.91% 5.91% 6.87%
Коэффициент Шарпа 1.46 4.71 1.98 -0.48 -0.16
Лучший месяц +5.15% +5.15% +5.15% +5.15% +5.39%
Худший месяц -0.66% -0.66% -1.81% -6.26% -12.23%
Максимальный убыток -1.64% -1.64% -4.75% -19.01% -19.70%
Outperformance +1.88% - +2.73% +9.35% +18.19%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT1) (... reinvestment 162.7300 - -
KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT) T reinvestment 161.0700 +14.11% +3.96%
KEPLER Vorsorge Mixfonds IT A paying dividend 98.1000 +14.11% +3.96%
KEPLER Vorsorge Mixfonds T reinvestment 156.3700 +13.66% +2.71%
KEPLER Vorsorge Mixfonds A paying dividend 96.4300 +13.66% +2.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.71%
6 месяцев  
+11.29%
1 год  
+13.66%
3 года  
+2.71%
5 лет  
+14.75%
С самого начала  
+131.47%
Год
2023  
+12.42%
2022
  -15.05%
2021  
+8.25%
2020  
+0.80%
2019  
+14.56%
2018
  -6.06%
2017  
+7.43%
2016  
+5.88%
2015  
+4.62%
 

Дивиденды

15.12.2023 1.28 EUR
15.12.2022 0.34 EUR
15.12.2021 1.30 EUR
15.12.2020 0.71 EUR
16.12.2019 0.37 EUR
17.12.2018 0.70 EUR
15.12.2017 1.37 EUR
15.12.2016 0.73 EUR
15.12.2015 1.13 EUR
15.12.2014 1.07 EUR
16.12.2013 0.48 EUR
17.12.2012 0.49 EUR
15.12.2011 0.61 EUR
15.12.2010 0.67 EUR
15.12.2009 0.58 EUR
15.12.2008 0.49 EUR
17.12.2007 0.51 EUR
15.12.2006 0.49 EUR
15.12.2005 0.55 EUR
15.12.2004 0.52 EUR
15.12.2003 0.42 EUR
16.12.2002 0.41 EUR
17.12.2001 0.40 EUR