KEPLER Vorsorge Mixfonds A/ AT0000969787 /
| NAV03.05.2024 | Zm.+0,3500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 96,0400EUR | +0,37% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,54 | - |
| 1996 | 1,35 | -1,24 | 1,01 | 1,36 | 0,20 | -0,55 | 0,47 | 1,33 | 1,32 | 0,94 | 1,03 | 0,24 | - |
| 1997 | 0,97 | 0,61 | -0,43 | 0,64 | 0,14 | 1,59 | 0,88 | -0,36 | 0,33 | -0,80 | 1,07 | 1,21 | +5,97% |
| 1998 | 1,25 | 0,60 | 0,75 | -0,21 | 0,52 | 0,78 | 0,55 | -0,20 | -0,61 | 1,14 | 3,60 | 0,85 | +9,36% |
| 1999 | 1,53 | -0,55 | 0,75 | 2,56 | -1,92 | 0,64 | -2,07 | 1,48 | -2,03 | 1,21 | 4,80 | 2,68 | +9,20% |
| 2000 | -1,80 | 1,18 | 3,21 | -0,21 | -1,23 | 0,17 | 0,63 | 2,49 | -1,37 | 0,24 | -1,66 | -1,70 | -0,20% |
| 2001 | 1,30 | -3,57 | -1,37 | 2,52 | 0,48 | -0,91 | -1,81 | -2,77 | -5,23 | 4,61 | 2,46 | 0,02 | -4,60% |
| 2002 | -0,96 | -0,22 | 0,82 | -1,58 | -1,77 | -4,15 | -2,73 | 0,87 | -3,07 | 1,55 | 2,54 | -3,44 | -11,72% |
| 2003 | -1,63 | -0,61 | 0,10 | 2,41 | 1,30 | 2,53 | 0,03 | 1,89 | -0,64 | 1,23 | 0,21 | 0,82 | +7,82% |
| 2004 | 1,82 | 1,45 | 0,77 | -0,28 | -1,09 | 1,06 | -0,81 | 1,21 | 0,84 | 0,50 | 1,93 | 1,14 | +8,81% |
| 2005 | 1,25 | 1,24 | -0,13 | -0,29 | 3,25 | 2,39 | 1,08 | 0,03 | 2,17 | -2,86 | 2,87 | 1,53 | +13,11% |
| 2006 | 0,81 | 1,07 | -0,66 | -0,69 | -2,48 | -0,36 | 1,07 | 1,47 | 1,35 | 1,57 | 0,44 | 0,43 | +4,02% |
| 2007 | 0,35 | 0,11 | 0,21 | 0,56 | 0,60 | -1,28 | -1,66 | -0,45 | 0,46 | 0,86 | -2,87 | -1,34 | -4,43% |
| 2008 | -3,18 | 0,86 | -3,36 | 1,76 | 0,53 | -4,74 | -0,45 | 1,18 | -7,28 | -6,28 | -0,26 | -2,53 | -21,73% |
| 2009 | 1,95 | -3,72 | -0,93 | 5,80 | 2,78 | 1,29 | 4,09 | 3,56 | 1,84 | -0,23 | 0,93 | 2,04 | +20,80% |
| 2010 | -0,12 | 1,32 | 4,09 | 0,19 | -1,58 | -0,93 | 1,22 | 1,34 | 0,93 | 0,31 | -0,66 | 1,55 | +7,81% |
| 2011 | 0,03 | 1,19 | -0,67 | 0,10 | 0,78 | -1,33 | 0,16 | -3,66 | -1,13 | 2,52 | -4,80 | 2,95 | -4,07% |
| 2012 | 3,76 | 3,34 | 1,14 | -0,40 | -0,93 | 0,18 | 3,33 | 2,28 | 2,07 | 0,96 | 1,62 | 1,10 | +19,94% |
| 2013 | 1,87 | 0,66 | 1,72 | 1,96 | 2,06 | -2,60 | 1,77 | -0,22 | 1,67 | 1,86 | 2,10 | 0,22 | +13,76% |
| 2014 | 0,49 | 2,01 | 1,07 | 1,05 | 2,29 | 1,26 | 1,41 | 1,31 | -0,17 | 0,49 | 1,96 | 0,34 | +14,34% |
| 2015 | 2,73 | 3,12 | 0,96 | 0,75 | -0,79 | -3,26 | 1,44 | -2,37 | -2,40 | 4,90 | 1,29 | -1,50 | +4,62% |
| 2016 | -4,07 | 0,90 | 2,46 | -0,10 | 0,18 | -0,88 | 3,08 | 1,42 | -0,29 | 0,73 | 0,90 | 1,57 | +5,88% |
| 2017 | -0,07 | 1,58 | 0,15 | 0,39 | 0,41 | 0,10 | 0,28 | 0,00 | 1,03 | 1,84 | 0,75 | 0,74 | +7,43% |
| 2018 | 0,23 | -0,99 | -1,47 | 1,73 | -0,10 | -1,19 | 1,31 | -0,02 | 0,28 | -3,40 | 0,57 | -3,04 | -6,05% |
| 2019 | 4,28 | 1,87 | -0,10 | 1,86 | -3,09 | 2,56 | 2,37 | -0,64 | 1,59 | 1,29 | 1,12 | 0,75 | +14,57% |
| 2020 | 0,09 | -2,18 | -12,23 | 4,13 | 2,28 | 1,73 | 1,30 | 1,17 | -0,42 | 0,05 | 5,39 | 0,60 | +0,80% |
| 2021 | 0,84 | 0,24 | 2,40 | 0,29 | 1,02 | 0,61 | 1,08 | 0,47 | -0,98 | 0,48 | 0,38 | 1,18 | +8,25% |
| 2022 | -2,33 | -2,89 | -0,32 | -2,20 | -2,21 | -5,61 | 3,27 | -1,18 | -6,25 | 2,00 | 4,16 | -2,06 | -15,05% |
| 2023 | 3,47 | -0,55 | -0,61 | -0,09 | 0,96 | 2,29 | 1,52 | -1,03 | -1,51 | -1,81 | 4,27 | 5,15 | +12,42% |
| 2024 | 0,72 | 1,01 | 2,43 | -0,65 | -0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 4,35% | 4,28% | 4,91% | 5,91% | 6,88% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 1,46 | 4,72 | 1,98 | -0,48 | -0,16 |
| Najlepszy miesiąc | +5,15% | +5,15% | +5,15% | +5,15% | +5,39% |
| Najgorszy miesiąc | -0,65% | -0,65% | -1,81% | -6,25% | -12,23% |
| Maksymalna strata | -1,65% | -1,65% | -4,75% | -19,01% | -19,70% |
| Przewaga wyników | +1,87% | - | +5,55% | +11,10% | +22,87% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT1) (... | z reinwestycją | 162,0600 | - | - | |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT) T | z reinwestycją | 160,4000 | +13,99% | +4,21% | |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT A | płacące dywidendę | 97,6900 | +13,98% | +4,21% | |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds T | z reinwestycją | 155,7400 | +13,54% | +2,97% | |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds A | płacące dywidendę | 96,0400 | +13,54% | +2,97% |
Wyniki
| YTD | +3,29% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +11,26% | ||
| 1 rok | +13,54% | ||
| 3 lata | +2,97% | ||
| 5 lat | +14,31% | ||
| Od początku | +223,21% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +12,42% | ||
| 2022 | -15,05% | ||
| 2021 | +8,25% | ||
| 2020 | +0,80% | ||
| 2019 | +14,57% | ||
| 2018 | -6,05% | ||
| 2017 | +7,43% | ||
| 2016 | +5,88% | ||
| 2015 | +4,62% | ||
Dywidendy
| 15.12.2023 | 3,00 EUR |
| 15.12.2022 | 1,00 EUR |
| 15.12.2021 | 2,00 EUR |
| 15.12.2020 | 1,40 EUR |
| 16.12.2019 | 1,00 EUR |
| 17.12.2018 | 1,70 EUR |
| 15.12.2017 | 2,00 EUR |
| 15.12.2016 | 1,70 EUR |
| 15.12.2015 | 2,00 EUR |
| 15.12.2014 | 2,00 EUR |
| 16.12.2013 | 2,00 EUR |
| 17.12.2012 | 2,00 EUR |
| 15.12.2011 | 2,30 EUR |
| 15.12.2010 | 2,30 EUR |
| 15.12.2009 | 2,10 EUR |
| 15.12.2008 | 2,00 EUR |
| 17.12.2007 | 3,00 EUR |
| 15.12.2006 | 3,00 EUR |
| 15.12.2005 | 2,26 EUR |
| 15.12.2004 | 2,12 EUR |
| 15.12.2003 | 2,01 EUR |
| 16.12.2002 | 1,92 EUR |
| 17.12.2001 | 2,00 EUR |
| 11.12.2000 | 3,00 EUR |
| 13.12.1999 | 3,00 EUR |
| 07.12.1998 | 4,72 EUR |
| 09.12.1997 | 3,85 EUR |
| 09.12.1996 | 3,78 EUR |
