KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT) T
AT0000A1A5N5
KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT) T/ AT0000A1A5N5 /
NAV2024. 05. 15. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
162,8200EUR |
+0,07% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
Letétkezelő bank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer |
Alap forgalma: |
672,82 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1995. 11. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
KEPLER-FONDS KAG |
Cím: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.kepler.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
65,20% |
Részvények |
|
34,60% |
Pénzpiac |
|
0,17% |
Egyéb |
|
0,03% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
19,59% |
Olaszország |
|
8,15% |
Ausztria |
|
5,72% |
Franciaország |
|
5,07% |
Németország |
|
3,81% |
Spanyolország |
|
3,39% |
Japán |
|
2,99% |
Egyesült Királyság |
|
2,90% |
Lengyelország |
|
2,65% |
Supernational |
|
2,30% |
Kanada |
|
2,08% |
Kína |
|
1,78% |
Svájc |
|
1,67% |
Svédország |
|
1,64% |
Szlovákia |
|
1,61% |
Egyéb |
|
34,65% |
Devizák
Euro |
|
54,60% |
US Dollár |
|
33,24% |
Japán Yen |
|
2,85% |
Kanadai Dollár |
|
1,61% |
Brit Font |
|
1,57% |
Hong Kongi Dollár |
|
1,43% |
Svéd Korona |
|
1,21% |
Dán Korona |
|
0,85% |
Ausztrál Dollár |
|
0,71% |
Koreai Won |
|
0,59% |
Egyéb |
|
1,34% |