KEPLER Value Aktienfonds T
AT0000A0AH06
KEPLER Value Aktienfonds T/ AT0000A0AH06 /
| NAV2024. 06. 03. |
Vált.+1,3500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 272,3200EUR |
+0,50% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI ACWI Net Total Return USD |
| Üzleti év kezdete: |
08. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 10. 16. |
| Letétkezelő bank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Mag. Roland Zauner, CPM |
| Alap forgalma: |
126,56 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2008. 08. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,40% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
KEPLER-FONDS KAG |
| Cím: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.kepler.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
99,01% |
| Készpénz |
|
0,99% |
Országok
| Észak-Amerika |
|
56,13% |
| Európa (kiv. Egyesült Királyság) |
|
13,73% |
| Japán |
|
13,60% |
| Feltörekvő piacok |
|
9,87% |
| Egyesült Királyság |
|
4,89% |
| Készpénz |
|
0,99% |
| Csendes-óceán (kiv. Japán) |
|
0,79% |
Ágazatok
| Pénzügy |
|
25,75% |
| Információstechnológia |
|
12,85% |
| Egészségügy |
|
12,32% |
| időszakos Fogyasztói javak |
|
10,45% |
| Energia |
|
9,82% |
| Ipar |
|
9,25% |
| Alapfogyasztási javak |
|
6,84% |
| Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
6,05% |
| Árupiac |
|
3,73% |
| Ingatlanok |
|
1,63% |
| Készpénz |
|
0,99% |
| Szállító |
|
0,30% |
| Egyéb |
|
0,02% |
