KEPLER US Aktienfonds T/ AT0000722574 /
| NAV2024. 05. 13. | Vált.+0,6800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 207,7200USD | +0,33% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | -9,41 | 8,21 | -1,03 | -0,32 | -2,68 | -6,88 | -12,02 | 6,49 | 7,31 | 1,19 | - |
| 2002 | -3,92 | -2,12 | 2,34 | -6,36 | -0,70 | -7,19 | -8,12 | -0,41 | -11,15 | 5,57 | 4,22 | -5,59 | -29,85% |
| 2003 | -2,93 | -1,54 | 2,74 | 5,49 | 2,55 | 2,69 | 0,59 | 1,08 | 1,45 | 2,60 | 1,49 | 4,90 | +22,92% |
| 2004 | 2,20 | 0,45 | -1,44 | -1,49 | 0,55 | 1,34 | -2,62 | -0,17 | 0,42 | -0,02 | 3,47 | 3,30 | +5,97% |
| 2005 | -2,76 | 3,32 | -2,29 | -3,17 | 4,62 | -0,62 | 3,39 | -2,05 | 2,97 | -3,42 | 6,11 | 0,72 | +6,37% |
| 2006 | 2,79 | 0,94 | 0,14 | 0,92 | -2,80 | 1,06 | -0,38 | 2,63 | 2,41 | 3,65 | 0,97 | 2,10 | +15,24% |
| 2007 | 0,22 | -0,94 | 1,58 | 5,17 | 2,48 | -1,84 | -3,11 | -1,72 | 5,10 | 0,13 | -4,87 | 0,72 | +2,44% |
| 2008 | -8,18 | 0,52 | -6,22 | 5,21 | 0,95 | -9,39 | 0,25 | 0,38 | -15,17 | -14,68 | -7,06 | -0,17 | -43,71% |
| 2009 | -2,81 | -10,55 | 5,03 | 11,87 | 5,14 | 2,58 | 5,58 | 3,93 | 2,71 | 0,31 | 2,09 | 3,00 | +30,97% |
| 2010 | -3,51 | 1,54 | 5,29 | 2,16 | -9,85 | -5,08 | 4,84 | -4,44 | 9,10 | 3,48 | -0,84 | 5,12 | +6,33% |
| 2011 | 1,09 | 3,14 | 2,23 | 3,32 | -2,47 | -1,72 | -0,99 | -7,82 | -5,49 | 12,12 | -6,63 | 4,34 | -0,55% |
| 2012 | 5,49 | 5,14 | 1,35 | -0,61 | -8,03 | 0,38 | 2,88 | 2,61 | 2,05 | -1,67 | -0,10 | 1,01 | +10,25% |
| 2013 | 5,43 | 0,69 | 3,96 | 2,29 | 6,01 | -2,67 | 5,03 | -1,63 | 3,97 | 4,70 | 3,86 | 2,53 | +39,50% |
| 2014 | -3,63 | 4,20 | 1,00 | 0,59 | 2,85 | 1,27 | 2,02 | 2,07 | -1,88 | 1,53 | 6,20 | 0,79 | +18,01% |
| 2015 | -3,62 | 5,71 | -0,94 | 0,86 | -1,10 | -2,49 | 0,64 | -5,79 | -5,51 | 9,00 | -0,69 | -0,93 | -5,69% |
| 2016 | -11,07 | 5,50 | 6,15 | -1,37 | -0,46 | -2,67 | 5,55 | 1,08 | -1,27 | 0,46 | 7,95 | 1,70 | +10,57% |
| 2017 | 1,45 | 3,97 | -1,80 | 0,58 | -1,63 | 1,19 | 1,04 | -1,15 | 3,42 | 2,00 | 2,92 | 2,12 | +14,83% |
| 2018 | 3,26 | -2,70 | -2,36 | 2,94 | 0,25 | 1,44 | 2,44 | 3,66 | 0,85 | -5,84 | 1,95 | -8,64 | -3,55% |
| 2019 | 6,84 | 3,55 | 0,59 | 3,07 | -1,98 | 3,63 | 4,03 | -1,30 | 0,14 | 2,03 | 2,95 | 1,77 | +28,07% |
| 2020 | 2,15 | -8,16 | -12,49 | 12,71 | 2,70 | -1,87 | 5,90 | 4,30 | -3,33 | -1,30 | 9,07 | 2,03 | +9,37% |
| 2021 | 0,49 | -0,52 | 6,38 | 4,61 | 0,99 | 0,54 | 2,85 | 1,31 | -3,98 | 3,68 | 0,13 | 5,40 | +23,65% |
| 2022 | -6,88 | -0,36 | 4,76 | -3,26 | -2,49 | -4,69 | 4,26 | -1,67 | -6,72 | 7,90 | 2,24 | -2,96 | -10,53% |
| 2023 | 1,90 | -1,27 | 0,96 | 1,91 | 0,84 | 2,62 | 4,04 | -1,07 | -3,60 | -3,04 | 9,79 | 5,12 | +18,92% |
| 2024 | 3,68 | 2,88 | 3,27 | -3,77 | 2,31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 12,96% | 12,38% | 12,50% | 14,31% | 18,51% |
| Sharpe ráta | 1,65 | 2,73 | 1,61 | 0,33 | 0,44 |
| Legjobb hónap | +5,12% | +9,79% | +9,79% | +9,79% | +12,71% |
| Legrosszabb hónap | -3,77% | -3,77% | -3,77% | -6,88% | -12,49% |
| Maximális veszteség | -6,86% | -6,86% | -8,76% | -17,55% | -34,65% |
| Túlteljesítés | +2,28% | - | +2,09% | +9,72% | +6,12% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER US Aktienfonds IT T | Újrabefektetés | 212,5200 | +24,50% | +29,94% | |
| KEPLER US Aktienfonds IT T VV | Újrabefektetés | 214,0200 | +24,57% | +30,14% | |
| KEPLER US Aktienfonds T | Újrabefektetés | 207,7200 | +23,76% | +27,61% | |
| KEPLER US Aktienfonds A | Osztalékfizetés | 171,9900 | +23,77% | +27,63% |
Teljesítmény
| YTD | +8,45% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +17,17% | ||
| 1 Év | +23,76% | ||
| 3 Év | +27,61% | ||
| 5 Év | +76,02% | ||
| 10 Év | +163,98% | ||
| Kezdettől | +202,33% | ||
| Év | |||
| 2023 | +18,92% | ||
| 2022 | -10,53% | ||
| 2021 | +23,65% | ||
| 2020 | +9,37% | ||
| 2019 | +28,07% | ||
| 2018 | -3,55% | ||
| 2017 | +14,83% | ||
| 2016 | +10,57% | ||
| 2015 | -5,69% | ||
Osztalék
| 2024. 01. 15. | 7,56 USD |
| 2023. 01. 16. | 1,06 USD |
| 2022. 01. 18. | 1,87 USD |
| 2021. 01. 15. | 1,13 USD |
| 2020. 01. 15. | 0,70 USD |
| 2019. 01. 15. | 0,54 USD |
| 2018. 01. 15. | 3,35 USD |
| 2017. 01. 16. | 0,11 USD |
| 2016. 01. 15. | 0,94 USD |
| 2015. 01. 15. | 2,58 USD |
| 2011. 01. 17. | 0,00 USD |
| 2010. 01. 15. | 0,01 USD |
| 2009. 01. 15. | 0,01 USD |
| 2006. 01. 16. | 0,02 USD |
