KEPLER Small Cap Aktienfonds T
AT0000653670
KEPLER Small Cap Aktienfonds T/ AT0000653670 /
Стоимость чистых активов04.06.2024 |
Изменение-1.5200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
513.7200EUR |
-0.30% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI World Small Cap Net Total Return USD |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
15.11.2023 |
Депозитарный банк: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
Mag. Roland Zauner, CPM |
Объем фонда: |
124.95 млн
EUR
|
Дата запуска: |
17.02.2003 |
Инвестиционная направленность: |
Small Cap |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
KEPLER-FONDS KAG |
Адрес: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.kepler.at
|
Активы
Stocks |
|
99.25% |
Cash |
|
0.72% |
Другие |
|
0.03% |
Страны
North America |
|
62.69% |
Europe ex UK |
|
14.71% |
Japan |
|
12.62% |
United Kingdom |
|
5.45% |
Pacific ex Japan |
|
3.79% |
Cash |
|
0.72% |
Другие |
|
0.02% |
Отрасли
Finance |
|
19.17% |
Industry |
|
16.07% |
Consumer goods, cyclical |
|
16.04% |
IT |
|
12.66% |
Healthcare |
|
11.17% |
Commodities |
|
7.82% |
Energy |
|
6.36% |
real estate |
|
4.28% |
Basic Consumer Goods |
|
2.30% |
Utilities |
|
1.75% |
Telecommunication Services |
|
1.66% |
Cash |
|
0.72% |