KEPLER Small Cap Aktienfonds T/ AT0000653670 /
| NAV2024. 05. 03. | Vált.+6,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 497,7000EUR | +1,24% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | 0,98 | 3,74 | 0,18 | 7,46 | 4,48 | 7,90 | -3,52 | 7,10 | 0,14 | -0,18 | - |
| 2004 | 4,15 | 2,42 | 3,78 | 0,03 | -2,61 | 4,79 | -3,57 | 1,15 | 1,45 | -0,01 | 2,42 | 1,42 | +16,15% |
| 2005 | 2,30 | 2,43 | 0,01 | -2,81 | 6,82 | 6,57 | 4,45 | -0,53 | 5,68 | -4,95 | 7,83 | 3,58 | +35,14% |
| 2006 | 4,77 | 2,31 | 2,24 | 0,35 | -7,27 | -0,14 | -1,24 | 1,97 | 1,82 | 3,29 | -0,05 | 3,98 | +12,10% |
| 2007 | 1,50 | -0,83 | 0,82 | 2,02 | 3,18 | -0,56 | -3,84 | -3,32 | 0,99 | 0,01 | -10,01 | -0,90 | -11,04% |
| 2008 | -11,40 | 1,91 | -6,00 | 4,65 | 2,43 | -8,96 | -0,84 | 4,97 | -11,56 | -14,16 | -6,87 | -6,88 | -43,23% |
| 2009 | 6,11 | -7,77 | 1,47 | 11,27 | 0,88 | 0,44 | 6,46 | 4,73 | 2,91 | -2,66 | -0,83 | 9,67 | +36,00% |
| 2010 | -0,01 | 3,02 | 8,54 | 4,83 | -3,91 | -2,46 | -2,55 | 0,72 | 2,32 | 0,01 | 5,83 | 6,44 | +24,30% |
| 2011 | -3,00 | 0,81 | -1,07 | -0,11 | 2,40 | -2,65 | 0,29 | -7,87 | -1,07 | 2,89 | -2,22 | 3,41 | -8,40% |
| 2012 | 4,23 | 1,30 | 2,56 | 1,49 | -0,85 | 0,67 | 3,31 | -0,36 | 1,88 | -0,72 | 0,22 | 0,32 | +14,84% |
| 2013 | 2,74 | 3,63 | 2,80 | -0,45 | -0,04 | -0,94 | 3,11 | -0,44 | 2,56 | 1,12 | 2,69 | 0,49 | +18,53% |
| 2014 | 0,46 | 1,78 | 1,28 | -1,17 | 3,44 | 1,14 | 0,80 | 1,07 | -0,23 | 2,80 | 2,57 | 3,02 | +18,20% |
| 2015 | 8,33 | 5,26 | 4,92 | 0,00 | 1,27 | -2,04 | 5,01 | -5,82 | -4,87 | 7,25 | 4,48 | -0,08 | +25,03% |
| 2016 | -6,57 | 2,85 | 3,77 | -0,16 | 3,33 | -1,71 | 2,89 | -1,88 | 1,21 | -1,13 | 1,06 | 3,00 | +6,32% |
| 2017 | -0,28 | 3,89 | 1,41 | 1,50 | 0,98 | -2,32 | -1,21 | -0,88 | 2,73 | 2,71 | 2,13 | 0,77 | +11,82% |
| 2018 | -0,52 | -2,62 | -2,41 | 3,47 | 2,35 | -0,36 | -0,85 | -0,19 | -0,66 | -4,42 | 0,00 | -6,81 | -12,64% |
| 2019 | 7,67 | 2,89 | -0,22 | 2,12 | -3,32 | 2,24 | 4,56 | -0,90 | 1,83 | 0,17 | 4,42 | 1,32 | +24,77% |
| 2020 | 0,19 | -7,46 | -17,97 | 12,61 | 2,48 | -0,81 | 0,17 | 3,50 | 0,55 | -1,65 | 8,03 | 1,21 | -2,42% |
| 2021 | 2,98 | 0,89 | 8,41 | -0,13 | 0,85 | 1,89 | 1,39 | 2,98 | -3,45 | 1,53 | 1,32 | 2,25 | +22,57% |
| 2022 | -5,75 | -0,07 | 1,95 | -0,70 | -1,94 | -3,91 | 7,57 | -3,28 | -7,29 | 6,64 | 0,98 | -4,83 | -11,18% |
| 2023 | 3,03 | 1,88 | -4,26 | -0,25 | 0,45 | 1,88 | 2,08 | -1,31 | -1,38 | -6,52 | 5,47 | 9,38 | +9,90% |
| 2024 | 0,38 | 1,67 | 4,33 | -2,81 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,81% | 12,16% | 11,74% | 11,49% | 13,61% |
| Sharpe ráta | 0,64 | 2,51 | 0,88 | -0,03 | 0,17 |
| Legjobb hónap | +9,38% | +9,38% | +9,38% | +9,38% | +12,61% |
| Legrosszabb hónap | -2,81% | -2,81% | -6,52% | -7,29% | -17,97% |
| Maximális veszteség | -5,64% | -5,64% | -10,19% | -17,55% | -33,69% |
| Túlteljesítés | +0,49% | - | +0,52% | +2,47% | +1,08% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Small Cap Aktienfonds IT ... | Újrabefektetés | 527,7300 | +14,84% | +12,93% | |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds IT ... | Újrabefektetés | 529,1100 | +14,90% | +13,06% | |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds A | Osztalékfizetés | 394,0800 | +14,16% | +10,63% | |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds T | Újrabefektetés | 497,7000 | +14,16% | +10,63% |
Teljesítmény
| YTD | +3,65% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +15,74% | ||
| 1 Év | +14,16% | ||
| 3 Év | +10,63% | ||
| 5 Év | +34,64% | ||
| Kezdettől | +461,61% | ||
| Év | |||
| 2023 | +9,90% | ||
| 2022 | -11,18% | ||
| 2021 | +22,57% | ||
| 2020 | -2,42% | ||
| 2019 | +24,77% | ||
| 2018 | -12,64% | ||
| 2017 | +11,82% | ||
| 2016 | +6,32% | ||
| 2015 | +25,03% | ||
Osztalék
| 2023. 11. 15. | 2,00 EUR |
| 2022. 11. 15. | 10,57 EUR |
| 2021. 11. 15. | 4,39 EUR |
| 2020. 11. 16. | 2,27 EUR |
| 2019. 11. 15. | 1,57 EUR |
| 2018. 11. 15. | 3,22 EUR |
| 2017. 11. 15. | 4,57 EUR |
| 2016. 11. 15. | 4,99 EUR |
| 2015. 11. 16. | 5,86 EUR |
| 2014. 11. 17. | 0,64 EUR |
| 2013. 11. 15. | 0,13 EUR |
| 2012. 11. 15. | 0,18 EUR |
| 2011. 11. 15. | 0,19 EUR |
| 2009. 11. 16. | 0,15 EUR |
| 2008. 11. 17. | 0,17 EUR |
| 2007. 11. 15. | 1,55 EUR |
| 2006. 11. 15. | 0,85 EUR |
| 2005. 11. 15. | 0,78 EUR |
| 2003. 11. 17. | 0,10 EUR |
