ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

KEPLER Small Cap Aktienfonds T/  AT0000653670  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение+3.4300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
515.2400EUR +0.67% reinvestment Equity Worldwide KEPLER-FONDS KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - 0.98 3.74 0.18 7.46 4.48 7.90 -3.52 7.10 0.14 -0.18 -
2004 4.15 2.42 3.78 0.03 -2.61 4.79 -3.57 1.15 1.45 -0.01 2.42 1.42 +16.15%
2005 2.30 2.43 0.01 -2.81 6.82 6.57 4.45 -0.53 5.68 -4.95 7.83 3.58 +35.14%
2006 4.77 2.31 2.24 0.35 -7.27 -0.14 -1.24 1.97 1.82 3.29 -0.05 3.98 +12.10%
2007 1.50 -0.83 0.82 2.02 3.18 -0.56 -3.84 -3.32 0.99 0.01 -10.01 -0.90 -11.04%
2008 -11.40 1.91 -6.00 4.65 2.43 -8.96 -0.84 4.97 -11.56 -14.16 -6.87 -6.88 -43.23%
2009 6.11 -7.77 1.47 11.27 0.88 0.44 6.46 4.73 2.91 -2.66 -0.83 9.67 +36.00%
2010 -0.01 3.02 8.54 4.83 -3.91 -2.46 -2.55 0.72 2.32 0.01 5.83 6.44 +24.30%
2011 -3.00 0.81 -1.07 -0.11 2.40 -2.65 0.29 -7.87 -1.07 2.89 -2.22 3.41 -8.40%
2012 4.23 1.30 2.56 1.49 -0.85 0.67 3.31 -0.36 1.88 -0.72 0.22 0.32 +14.84%
2013 2.74 3.63 2.80 -0.45 -0.04 -0.94 3.11 -0.44 2.56 1.12 2.69 0.49 +18.53%
2014 0.46 1.78 1.28 -1.17 3.44 1.14 0.80 1.07 -0.23 2.80 2.57 3.02 +18.20%
2015 8.33 5.26 4.92 0.00 1.27 -2.04 5.01 -5.82 -4.87 7.25 4.48 -0.08 +25.03%
2016 -6.57 2.85 3.77 -0.16 3.33 -1.71 2.89 -1.88 1.21 -1.13 1.06 3.00 +6.32%
2017 -0.28 3.89 1.41 1.50 0.98 -2.32 -1.21 -0.88 2.73 2.71 2.13 0.77 +11.82%
2018 -0.52 -2.62 -2.41 3.47 2.35 -0.36 -0.85 -0.19 -0.66 -4.42 0.00 -6.81 -12.64%
2019 7.67 2.89 -0.22 2.12 -3.32 2.24 4.56 -0.90 1.83 0.17 4.42 1.32 +24.77%
2020 0.19 -7.46 -17.97 12.61 2.48 -0.81 0.17 3.50 0.55 -1.65 8.03 1.21 -2.42%
2021 2.98 0.89 8.41 -0.13 0.85 1.89 1.39 2.98 -3.45 1.53 1.32 2.25 +22.57%
2022 -5.75 -0.07 1.95 -0.70 -1.94 -3.91 7.57 -3.28 -7.29 6.64 0.98 -4.83 -11.18%
2023 3.03 1.88 -4.26 -0.25 0.45 1.88 2.08 -1.31 -1.38 -6.52 5.47 9.38 +9.90%
2024 0.38 1.67 4.33 -2.81 3.00 0.67 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.98% 11.28% 11.64% 11.47% 13.60%
Коэффициент Шарпа 1.32 2.34 0.92 0.02 0.27
Лучший месяц +9.38% +9.38% +9.38% +9.38% +12.61%
Худший месяц -2.81% -2.81% -6.52% -7.29% -17.97%
Максимальный убыток -5.64% -5.64% -10.19% -17.55% -33.69%
Outperformance +0.49% - +0.52% +2.47% +1.08%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
KEPLER Small Cap Aktienfonds IT ... reinvestment 546.5900 +15.09% +14.73%
KEPLER Small Cap Aktienfonds IT ... reinvestment 548.0500 +15.15% +14.88%
KEPLER Small Cap Aktienfonds A paying dividend 407.9700 +14.41% +12.43%
KEPLER Small Cap Aktienfonds T reinvestment 515.2400 +14.41% +12.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.30%
6 месяцев  
+13.98%
1 год  
+14.41%
3 года  
+12.42%
5 лет  
+43.26%
10 лет  
+125.77%
С самого начала  
+481.40%
Год
2023  
+9.90%
2022
  -11.18%
2021  
+22.57%
2020
  -2.42%
2019  
+24.77%
2018
  -12.64%
2017  
+11.82%
2016  
+6.32%
2015  
+25.03%
 

Дивиденды

15.11.2023 2.00 EUR
15.11.2022 10.57 EUR
15.11.2021 4.39 EUR
16.11.2020 2.27 EUR
15.11.2019 1.57 EUR
15.11.2018 3.22 EUR
15.11.2017 4.57 EUR
15.11.2016 4.99 EUR
16.11.2015 5.86 EUR
17.11.2014 0.64 EUR
15.11.2013 0.13 EUR
15.11.2012 0.18 EUR
15.11.2011 0.19 EUR
16.11.2009 0.15 EUR
17.11.2008 0.17 EUR
15.11.2007 1.55 EUR
15.11.2006 0.85 EUR
15.11.2005 0.78 EUR
17.11.2003 0.10 EUR