KEPLER Small Cap Aktienfonds A/ AT0000653662 /
NAV2024. 05. 21. | Vált.-0,5200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
405,3000EUR | -0,13% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | - | - | 0,98 | 3,74 | 0,18 | 7,46 | 4,48 | 7,90 | -3,52 | 7,10 | 0,13 | -0,17 | - |
2004 | 4,15 | 2,42 | 3,79 | 0,03 | -2,61 | 4,79 | -3,57 | 1,16 | 1,44 | -0,01 | 1,92 | 1,42 | +15,58% |
2005 | 2,30 | 2,44 | 0,00 | -2,81 | 6,82 | 6,58 | 4,45 | -0,53 | 5,68 | -4,95 | 7,83 | 3,58 | +35,14% |
2006 | 4,76 | 2,31 | 2,24 | 0,35 | -7,28 | -0,13 | -1,24 | 1,97 | 1,82 | 3,29 | -0,05 | 3,99 | +12,10% |
2007 | 1,50 | -0,83 | 0,82 | 2,02 | 3,18 | -0,56 | -3,84 | -3,32 | 0,99 | 0,01 | -10,01 | -0,90 | -11,04% |
2008 | -11,40 | 1,91 | -6,00 | 4,65 | 2,43 | -8,95 | -0,85 | 4,97 | -11,56 | -14,15 | -6,87 | -6,88 | -43,23% |
2009 | 6,10 | -7,78 | 1,47 | 11,28 | 0,88 | 0,45 | 6,45 | 4,74 | 2,91 | -2,66 | -0,83 | 9,66 | +35,99% |
2010 | -0,01 | 3,01 | 8,55 | 4,82 | -3,90 | -2,47 | -2,55 | 0,72 | 2,33 | 0,01 | 5,85 | 6,44 | +24,32% |
2011 | -3,00 | 0,81 | -1,07 | -0,12 | 2,40 | -2,65 | 0,28 | -7,86 | -1,07 | 2,89 | -2,22 | 3,41 | -8,40% |
2012 | 4,23 | 1,30 | 2,56 | 1,49 | -0,84 | 0,67 | 3,31 | -0,36 | 1,88 | -0,72 | 0,22 | 0,32 | +14,84% |
2013 | 2,74 | 3,63 | 2,80 | -0,45 | -0,05 | -0,94 | 3,12 | -0,44 | 2,56 | 1,13 | 2,69 | 0,49 | +18,52% |
2014 | 0,47 | 1,78 | 1,27 | -1,17 | 3,44 | 1,14 | 0,79 | 1,07 | -0,23 | 2,80 | 2,57 | 3,01 | +18,20% |
2015 | 8,33 | 5,26 | 4,92 | 0,00 | 1,27 | -2,03 | 5,00 | -5,82 | -4,87 | 7,25 | 4,48 | -0,08 | +25,03% |
2016 | -6,57 | 2,85 | 3,77 | -0,16 | 3,34 | -1,72 | 2,88 | -1,88 | 1,21 | -1,14 | 1,06 | 3,00 | +6,31% |
2017 | -0,28 | 3,88 | 1,42 | 1,49 | 0,97 | -2,32 | -1,21 | -0,88 | 2,73 | 2,70 | 2,13 | 0,77 | +11,82% |
2018 | -0,52 | -2,61 | -2,41 | 3,47 | 2,35 | -0,36 | -0,85 | -0,20 | -0,66 | -4,42 | 0,00 | -6,81 | -12,64% |
2019 | 7,67 | 2,89 | -0,22 | 2,12 | -3,33 | 2,24 | 4,56 | -0,90 | 1,83 | 0,17 | 4,42 | 1,32 | +24,76% |
2020 | 0,19 | -7,46 | -17,97 | 12,61 | 2,48 | -0,81 | 0,17 | 3,50 | 0,54 | -1,65 | 8,03 | 1,20 | -2,43% |
2021 | 2,98 | 0,89 | 8,41 | -0,13 | 0,85 | 1,89 | 1,39 | 2,98 | -3,45 | 1,53 | 1,32 | 2,25 | +22,58% |
2022 | -5,75 | -0,07 | 1,95 | -0,70 | -1,94 | -3,91 | 7,57 | -3,28 | -7,29 | 6,64 | 0,98 | -4,83 | -11,18% |
2023 | 3,03 | 1,87 | -4,26 | -0,25 | 0,45 | 1,88 | 2,08 | -1,31 | -1,39 | -6,52 | 5,47 | 9,38 | +9,90% |
2024 | 0,38 | 1,67 | 4,33 | -2,81 | 3,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 11,33% | 11,35% | 11,65% | 11,47% | 13,62% |
Sharpe ráta | 1,26 | 2,78 | 0,97 | 0,05 | 0,23 |
Legjobb hónap | +9,38% | +9,38% | +9,38% | +9,38% | +12,61% |
Legrosszabb hónap | -2,81% | -2,81% | -6,52% | -7,29% | -17,97% |
Maximális veszteség | -5,64% | -5,64% | -10,19% | -17,56% | -33,70% |
Túlteljesítés | +0,48% | - | +0,52% | +2,46% | +1,05% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
KEPLER Small Cap Aktienfonds IT ... | Újrabefektetés | 542,9200 | +15,80% | +16,08% | |
KEPLER Small Cap Aktienfonds IT ... | Újrabefektetés | 544,3600 | +15,86% | +16,23% | |
KEPLER Small Cap Aktienfonds A | Osztalékfizetés | 405,3000 | +15,11% | +13,74% | |
KEPLER Small Cap Aktienfonds T | Újrabefektetés | 511,8700 | +15,11% | +13,74% |
Teljesítmény
YTD | +6,60% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +16,23% | ||
1 Év | +15,11% | ||
3 Év | +13,74% | ||
5 Év | +40,15% | ||
10 Év | +131,14% | ||
Kezdettől | +474,72% | ||
Év | |||
2023 | +9,90% | ||
2022 | -11,18% | ||
2021 | +22,58% | ||
2020 | -2,43% | ||
2019 | +24,76% | ||
2018 | -12,64% | ||
2017 | +11,82% | ||
2016 | +6,31% | ||
2015 | +25,03% |
Osztalék
2023. 11. 15. | 4,00 EUR |
2022. 11. 15. | 20,00 EUR |
2021. 11. 15. | 14,00 EUR |
2020. 11. 16. | 7,00 EUR |
2019. 11. 15. | 4,00 EUR |
2018. 11. 15. | 6,00 EUR |
2017. 11. 15. | 6,00 EUR |
2016. 11. 15. | 6,00 EUR |
2015. 11. 16. | 5,60 EUR |
2014. 11. 17. | 2,00 EUR |
2013. 11. 15. | 2,00 EUR |
2012. 11. 15. | 2,00 EUR |
2011. 11. 15. | 2,50 EUR |
2010. 11. 15. | 2,50 EUR |
2009. 11. 16. | 3,00 EUR |
2008. 11. 17. | 3,00 EUR |
2007. 11. 15. | 3,00 EUR |
2006. 11. 15. | 1,50 EUR |
2005. 11. 15. | 1,50 EUR |
2003. 11. 17. | 1,00 EUR |