ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

KEPLER Small Cap Aktienfonds A/  AT0000653662  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение-1.2000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
406.7700EUR -0.29% paying dividend Equity Worldwide KEPLER-FONDS KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - 0.98 3.74 0.18 7.46 4.48 7.90 -3.52 7.10 0.13 -0.17 -
2004 4.15 2.42 3.79 0.03 -2.61 4.79 -3.57 1.16 1.44 -0.01 1.92 1.42 +15.58%
2005 2.30 2.44 0.00 -2.81 6.82 6.58 4.45 -0.53 5.68 -4.95 7.83 3.58 +35.14%
2006 4.76 2.31 2.24 0.35 -7.28 -0.13 -1.24 1.97 1.82 3.29 -0.05 3.99 +12.10%
2007 1.50 -0.83 0.82 2.02 3.18 -0.56 -3.84 -3.32 0.99 0.01 -10.01 -0.90 -11.04%
2008 -11.40 1.91 -6.00 4.65 2.43 -8.95 -0.85 4.97 -11.56 -14.15 -6.87 -6.88 -43.23%
2009 6.10 -7.78 1.47 11.28 0.88 0.45 6.45 4.74 2.91 -2.66 -0.83 9.66 +35.99%
2010 -0.01 3.01 8.55 4.82 -3.90 -2.47 -2.55 0.72 2.33 0.01 5.85 6.44 +24.32%
2011 -3.00 0.81 -1.07 -0.12 2.40 -2.65 0.28 -7.86 -1.07 2.89 -2.22 3.41 -8.40%
2012 4.23 1.30 2.56 1.49 -0.84 0.67 3.31 -0.36 1.88 -0.72 0.22 0.32 +14.84%
2013 2.74 3.63 2.80 -0.45 -0.05 -0.94 3.12 -0.44 2.56 1.13 2.69 0.49 +18.52%
2014 0.47 1.78 1.27 -1.17 3.44 1.14 0.79 1.07 -0.23 2.80 2.57 3.01 +18.20%
2015 8.33 5.26 4.92 0.00 1.27 -2.03 5.00 -5.82 -4.87 7.25 4.48 -0.08 +25.03%
2016 -6.57 2.85 3.77 -0.16 3.34 -1.72 2.88 -1.88 1.21 -1.14 1.06 3.00 +6.31%
2017 -0.28 3.88 1.42 1.49 0.97 -2.32 -1.21 -0.88 2.73 2.70 2.13 0.77 +11.82%
2018 -0.52 -2.61 -2.41 3.47 2.35 -0.36 -0.85 -0.20 -0.66 -4.42 0.00 -6.81 -12.64%
2019 7.67 2.89 -0.22 2.12 -3.33 2.24 4.56 -0.90 1.83 0.17 4.42 1.32 +24.76%
2020 0.19 -7.46 -17.97 12.61 2.48 -0.81 0.17 3.50 0.54 -1.65 8.03 1.20 -2.43%
2021 2.98 0.89 8.41 -0.13 0.85 1.89 1.39 2.98 -3.45 1.53 1.32 2.25 +22.58%
2022 -5.75 -0.07 1.95 -0.70 -1.94 -3.91 7.57 -3.28 -7.29 6.64 0.98 -4.83 -11.18%
2023 3.03 1.87 -4.26 -0.25 0.45 1.88 2.08 -1.31 -1.39 -6.52 5.47 9.38 +9.90%
2024 0.38 1.67 4.33 -2.81 3.00 0.38 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.95% 11.25% 11.63% 11.46% 13.60%
Коэффициент Шарпа 1.24 2.26 0.89 0.01 0.27
Лучший месяц +9.38% +9.38% +9.38% +9.38% +12.61%
Худший месяц -2.81% -2.81% -6.52% -7.29% -17.97%
Максимальный убыток -5.64% -5.64% -10.19% -17.56% -33.70%
Outperformance +0.48% - +0.52% +2.46% +1.05%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
KEPLER Small Cap Aktienfonds IT ... reinvestment 544.9900 +14.75% +14.40%
KEPLER Small Cap Aktienfonds IT ... reinvestment 546.4500 +14.82% +14.54%
KEPLER Small Cap Aktienfonds A paying dividend 406.7700 +14.07% +12.10%
KEPLER Small Cap Aktienfonds T reinvestment 513.7200 +14.07% +12.09%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.99%
6 месяцев  
+13.65%
1 год  
+14.07%
3 года  
+12.10%
5 лет  
+42.97%
10 лет  
+125.97%
С самого начала  
+476.81%
Год
2023  
+9.90%
2022
  -11.18%
2021  
+22.58%
2020
  -2.43%
2019  
+24.76%
2018
  -12.64%
2017  
+11.82%
2016  
+6.31%
2015  
+25.03%
 

Дивиденды

15.11.2023 4.00 EUR
15.11.2022 20.00 EUR
15.11.2021 14.00 EUR
16.11.2020 7.00 EUR
15.11.2019 4.00 EUR
15.11.2018 6.00 EUR
15.11.2017 6.00 EUR
15.11.2016 6.00 EUR
16.11.2015 5.60 EUR
17.11.2014 2.00 EUR
15.11.2013 2.00 EUR
15.11.2012 2.00 EUR
15.11.2011 2.50 EUR
15.11.2010 2.50 EUR
16.11.2009 3.00 EUR
17.11.2008 3.00 EUR
15.11.2007 3.00 EUR
15.11.2006 1.50 EUR
15.11.2005 1.50 EUR
17.11.2003 1.00 EUR