KEPLER Short Invest Rentenfonds T/ AT0000A044U8 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение-1.5898 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11,567.1299EUR | -0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | 0.23 | 0.37 | -0.30 | 0.32 | +2.31% |
| 2008 | 0.07 | 0.02 | -0.68 | 1.00 | 0.83 | 0.41 | -0.07 | 0.28 | -5.69 | -5.15 | 0.29 | 0.18 | -8.43% |
| 2009 | 1.22 | 0.15 | -0.82 | 1.35 | 1.55 | 1.07 | 1.39 | 0.95 | 0.87 | 0.63 | 0.33 | 0.19 | +9.24% |
| 2010 | 0.39 | 0.08 | 0.61 | -0.38 | -0.43 | -0.19 | 0.66 | 0.54 | 0.30 | 0.37 | -0.54 | -0.14 | +1.26% |
| 2011 | 0.60 | 0.81 | 0.54 | 0.48 | -0.01 | -0.35 | 0.00 | -0.87 | -0.68 | 0.12 | -1.33 | 0.70 | -0.01% |
| 2012 | 1.32 | 0.60 | 0.70 | 0.22 | -0.12 | -0.19 | 0.49 | 0.49 | 0.73 | 0.40 | 0.28 | 0.30 | +5.34% |
| 2013 | 0.57 | 0.27 | 0.35 | 0.06 | 0.91 | -0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.37 | 0.14 | -0.01 | +3.22% |
| 2014 | 0.24 | 0.35 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | -0.27 | +1.68% |
| 2015 | 0.11 | 0.11 | -0.10 | 0.17 | -0.09 | -0.07 | 0.07 | 0.03 | -0.24 | 0.03 | 0.09 | -0.08 | +0.03% |
| 2016 | -0.04 | -0.16 | 0.32 | 0.22 | 0.11 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.04 | 0.15 | -0.07 | 0.14 | +1.36% |
| 2017 | 0.25 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.25 | 0.17 | 0.03 | -0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | 0.10 | +1.14% |
| 2018 | -0.13 | -0.13 | -0.24 | 0.13 | -0.31 | -0.12 | 0.09 | -0.08 | -0.14 | -0.19 | -0.62 | -0.31 | -2.03% |
| 2019 | 0.06 | 0.52 | 0.24 | 0.13 | -0.07 | 0.05 | 0.37 | -0.04 | 0.03 | -0.02 | 0.01 | -0.05 | +1.24% |
| 2020 | 0.10 | 0.04 | -3.78 | 1.05 | 0.56 | 0.79 | 0.49 | 0.25 | 0.09 | 0.14 | 0.31 | 0.08 | +0.03% |
| 2021 | -0.02 | 0.04 | 0.09 | -0.17 | -0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | -0.06 | -0.09 | -0.05 | 0.00 | -0.12% |
| 2022 | -0.05 | -0.41 | -0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.55 | 0.36 | -0.20 | -0.58 | -0.05 | 0.36 | 0.11 | -1.43% |
| 2023 | 0.43 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.34 | 0.25 | 0.51 | 0.37 | 0.30 | 0.38 | 0.48 | 0.70 | +4.38% |
| 2024 | 0.26 | 0.19 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.38% | 0.45% | 0.42% | 0.50% | 0.70% |
| Коэффициент Шарпа | -0.56 | 1.33 | 1.76 | -4.77 | -4.12 |
| Лучший месяц | +0.70% | +0.70% | +0.70% | +0.70% | +1.05% |
| Худший месяц | +0.19% | +0.19% | +0.19% | -0.58% | -3.78% |
| Максимальный убыток | -0.06% | -0.06% | -0.06% | -2.18% | -3.83% |
| Outperformance | +0.25% | - | +1.16% | +1.11% | +2.83% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Short Invest Rentenfonds ... | paying dividend | 10,004.7998 | +4.53% | +4.33% | |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds ... | reinvestment | 11,567.1299 | +4.53% | +4.33% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.46% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.16% | ||
| 1 год | +4.53% | ||
| 3 года | +4.33% | ||
| 5 лет | +4.66% | ||
| 10 лет | +6.57% | ||
| С самого начала | +21.51% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.38% | ||
| 2022 | -1.43% | ||
| 2021 | -0.12% | ||
| 2020 | +0.03% | ||
| 2019 | +1.24% | ||
| 2018 | -2.03% | ||
| 2017 | +1.14% | ||
| 2016 | +1.36% | ||
| 2015 | +0.03% | ||
Дивиденды
| 15.10.2021 | 3.67 EUR |
| 15.10.2015 | 10.96 EUR |
| 15.10.2014 | 16.40 EUR |
| 15.10.2013 | 13.62 EUR |
| 15.10.2012 | 39.72 EUR |
| 17.10.2011 | 36.70 EUR |
| 15.10.2010 | 31.74 EUR |
| 15.10.2009 | 83.18 EUR |
| 15.10.2008 | 122.02 EUR |
| 15.10.2007 | 98.25 EUR |
