KEPLER Rent Select 2030/ AT00RENT30A9 /
| Стоимость чистых активов23.09.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.3100EUR | -0.03% | paying dividend | Bonds Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 0.15 | 0.39 | 0.77 | -0.63 | -1.64 | 0.39 | 3.67 | 4.25 | - |
| 2024 | -0.85 | -0.65 | 1.34 | -0.74 | 0.15 | 0.76 | 1.51 | 0.98 | 0.88 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.26% | 3.16% | 3.83% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.38 | 1.27 | 1.95 | - | - |
| Лучший месяц | +4.25% | +1.51% | +4.25% | - | - |
| Худший месяц | -0.85% | -0.74% | -1.64% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.44% | -1.33% | -1.78% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Rent Select 2030 IT (T) | reinvestment | 109.8800 | +10.98% | - | |
| KEPLER Rent Select 2030 | reinvestment | 109.7300 | +10.86% | - | |
| KEPLER Rent Select 2030 | paying dividend | 108.3100 | +10.86% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.38% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.65% | ||
| 1 год | +10.86% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.37% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 17.06.2024 | 2.00 EUR |
