KEPLER Rent Select 2030/ AT00RENT30A9 /
NAV21/06/2024 | Var.-0.0100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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104.7800EUR | -0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | - | - | - | - | 0.15 | 0.39 | 0.77 | -0.63 | -1.64 | 0.39 | 3.67 | 4.25 | - |
2024 | -0.85 | -0.65 | 1.34 | -0.74 | 0.15 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 3.65% | 3.60% | 4.31% | -% | -% |
Indice di Sharpe | -1.01 | -0.78 | 0.75 | - | - |
Mese migliore | +4.25% | +4.25% | +4.25% | - | - |
Mese peggiore | -0.85% | -0.85% | -1.64% | - | - |
Perdita massima | -1.44% | -1.78% | -2.95% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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KEPLER Rent Select 2030 IT (T) | reinvestment | 106.2800 | +6.40% | - | |
KEPLER Rent Select 2030 | reinvestment | 106.1600 | +6.92% | - | |
KEPLER Rent Select 2030 | paying dividend | 104.7800 | +6.92% | - |
Prestazione
YTD | +0.01% | ||
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6 mesi | +0.45% | ||
1 anno | +6.92% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +6.77% | ||
Anno |
Dividendi
17/06/2024 | 2.00 EUR |