KEPLER Rent Select 2030 IT (T)/ AT0000A326E3 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение+0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 109.9200EUR | +0.15% | reinvestment | Bonds Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 0.16 | 0.40 | 0.77 | -0.62 | -1.62 | 0.40 | 3.68 | 4.25 | - |
| 2024 | -0.84 | -0.64 | 1.35 | -0.73 | 0.16 | 0.77 | 1.52 | 0.99 | 0.91 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.27% | 3.16% | 3.82% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.44 | 1.68 | 1.91 | - | - |
| Лучший месяц | +4.25% | +1.52% | +4.25% | - | - |
| Худший месяц | -0.84% | -0.73% | -1.62% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.42% | -1.32% | -1.95% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Rent Select 2030 IT (T) | reinvestment | 109.9200 | +10.75% | - | |
| KEPLER Rent Select 2030 | reinvestment | 109.7700 | +10.63% | - | |
| KEPLER Rent Select 2030 | paying dividend | 108.3400 | +10.62% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.50% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.32% | ||
| 1 год | +10.75% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.59% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 17.06.2024 | 0.65 EUR |
