NAV10/05/2024 Var.-0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
94.5600EUR -0.02% reinvestment Bonds Worldwide KEPLER-FONDS KAG 

Investment strategy

Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumente im Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivater Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
 

Investment goal

Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: 15/06/2022
Banca depositaria: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: Mag. Herbert Matzinger, CEFA
Volume del fondo: 144.07 mill.  EUR
Data di lancio: 24/10/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.00%
Tassa amministrativa massima: 0.36%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: KEPLER-FONDS KAG
Indirizzo: Europaplatz 1a, 4020, Linz
Paese: Austria
Internet: www.kepler.at
 

Attività

Bonds
 
99.51%
Cash
 
0.49%

Paesi

Global
 
99.51%
Cash
 
0.49%