ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

KEPLER Rent 2026 T/  AT00RENT26T7  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
94.9400EUR +0.12% reinvestment Bonds Worldwide KEPLER-FONDS KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - -0.08 0.39 -
2020 0.95 0.19 -8.76 2.26 1.62 1.56 1.46 0.38 0.00 0.66 1.52 0.43 +1.81%
2021 0.04 -0.36 -0.13 0.39 0.19 0.25 0.59 0.05 -0.48 -0.58 -0.34 0.08 -0.31%
2022 -1.02 -3.00 -2.08 -1.45 -0.93 -3.46 2.03 -0.85 -3.66 0.20 2.35 -0.57 -11.94%
2023 1.65 -0.72 0.13 0.27 0.17 0.20 0.83 0.02 -0.21 0.02 1.33 1.90 +5.71%
2024 0.04 -0.06 0.68 0.02 0.42 0.22 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.04% 1.19% 1.36% 2.46% -%
Коэффициент Шарпа -0.70 1.11 1.02 -2.41 -
Лучший месяц +1.90% +1.90% +1.90% +2.35% +2.35%
Худший месяц -0.06% -0.06% -0.21% -3.66% -8.76%
Максимальный убыток -0.44% -0.48% -0.86% -15.78% -
Outperformance +0.09% - +0.18% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
KEPLER Rent 2026 IT T reinvestment 95.3600 +5.22% -6.23%
KEPLER Rent 2026 T reinvestment 94.9400 +5.10% -6.53%
KEPLER Rent 2026 A paying dividend 92.6800 +4.52% -6.54%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.33%
6 месяцев  
+2.48%
1 год  
+5.10%
3 года
  -6.53%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.21%
Год
2023  
+5.71%
2022
  -11.94%
2021
  -0.31%
2020  
+1.81%
 

Дивиденды

15.06.2022 0.32 EUR
15.06.2021 0.40 EUR
15.06.2020 0.13 EUR