ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

KEPLER Rent 2026 A/  AT00RENT26A7  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
94.1200EUR +0.07% paying dividend Bonds Worldwide KEPLER-FONDS KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - -0.09 0.39 -
2020 0.95 0.19 -8.76 2.26 1.62 1.56 1.45 0.39 0.00 0.67 1.51 0.45 +1.82%
2021 0.03 -0.35 -0.13 0.39 0.18 0.25 0.59 0.05 -0.47 -0.59 -0.33 0.08 -0.32%
2022 -1.02 -3.00 -2.07 -1.47 -0.93 -3.45 2.03 -0.85 -3.66 0.19 2.36 -0.58 -11.95%
2023 1.66 -0.72 0.14 0.26 0.17 0.20 0.84 0.01 -0.20 0.01 1.34 1.89 +5.71%
2024 0.05 -0.08 0.69 0.02 0.43 0.34 0.78 0.67 0.52 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.94% 0.81% 1.16% 2.47% -%
Коэффициент Шарпа 1.52 3.27 2.68 -2.08 -
Лучший месяц +1.89% +0.78% +1.89% +2.36% +2.36%
Худший месяц -0.08% +0.02% -0.20% -3.66% -8.76%
Максимальный убыток -0.44% -0.36% -0.71% -15.63% -
Outperformance +0.23% - +0.30% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
KEPLER Rent 2026 IT T reinvestment 97.4000 +6.68% -4.59%
KEPLER Rent 2026 T reinvestment 96.9400 +6.56% -4.91%
KEPLER Rent 2026 A paying dividend 94.1200 +6.57% -4.91%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.48%
6 месяцев  
+3.04%
1 год  
+6.57%
3 года
  -4.91%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -2.20%
Год
2023  
+5.71%
2022
  -11.95%
2021
  -0.32%
2020  
+1.82%
 

Дивиденды

17.06.2024 0.50 EUR
15.06.2023 0.50 EUR
15.06.2022 1.00 EUR
15.06.2021 1.20 EUR
15.06.2020 0.40 EUR