KEPLER Rent 2026 A/ AT00RENT26A7 /
NAV21/06/2024 | Var.+0.0300 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
92.2800EUR | +0.03% | paying dividend | Bonds Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.09 | 0.39 | - |
2020 | 0.95 | 0.19 | -8.76 | 2.26 | 1.62 | 1.56 | 1.45 | 0.39 | 0.00 | 0.67 | 1.51 | 0.45 | +1.82% |
2021 | 0.03 | -0.35 | -0.13 | 0.39 | 0.18 | 0.25 | 0.59 | 0.05 | -0.47 | -0.59 | -0.33 | 0.08 | -0.32% |
2022 | -1.02 | -3.00 | -2.07 | -1.47 | -0.93 | -3.45 | 2.03 | -0.85 | -3.66 | 0.19 | 2.36 | -0.58 | -11.95% |
2023 | 1.66 | -0.72 | 0.14 | 0.26 | 0.17 | 0.20 | 0.84 | 0.01 | -0.20 | 0.01 | 1.34 | 1.89 | +5.71% |
2024 | 0.05 | -0.08 | 0.69 | 0.02 | 0.43 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 1.05% | 1.04% | 1.35% | 2.46% | -% |
Indice di Sharpe | -0.56 | -0.18 | 1.26 | -2.38 | - |
Mese migliore | +1.89% | +1.89% | +1.89% | +2.36% | +2.36% |
Mese peggiore | -0.08% | -0.08% | -0.20% | -3.66% | -8.76% |
Perdita massima | -0.44% | -0.47% | -0.85% | -15.78% | - |
Outperformance | +0.23% | - | +0.30% | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
KEPLER Rent 2026 IT T | reinvestment | 95.4700 | +5.53% | -5.96% | |
KEPLER Rent 2026 T | reinvestment | 95.0400 | +5.40% | -6.27% | |
KEPLER Rent 2026 A | paying dividend | 92.2800 | +5.41% | -6.27% |
Prestazione
YTD | +1.45% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +1.74% | ||
1 anno | +5.41% | ||
3 anni | -6.27% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | -4.11% | ||
Anno | |||
2023 | +5.71% | ||
2022 | -11.95% | ||
2021 | -0.32% | ||
2020 | +1.82% |
Dividendi
17/06/2024 | 0.50 EUR |
15/06/2023 | 0.50 EUR |
15/06/2022 | 1.00 EUR |
15/06/2021 | 1.20 EUR |
15/06/2020 | 0.40 EUR |