KEPLER Rent 2026 A/ AT00RENT26A7 /
| NAV2024. 06. 21. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 92,2800EUR | +0,03% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,09 | 0,39 | - |
| 2020 | 0,95 | 0,19 | -8,76 | 2,26 | 1,62 | 1,56 | 1,45 | 0,39 | 0,00 | 0,67 | 1,51 | 0,45 | +1,82% |
| 2021 | 0,03 | -0,35 | -0,13 | 0,39 | 0,18 | 0,25 | 0,59 | 0,05 | -0,47 | -0,59 | -0,33 | 0,08 | -0,32% |
| 2022 | -1,02 | -3,00 | -2,07 | -1,47 | -0,93 | -3,45 | 2,03 | -0,85 | -3,66 | 0,19 | 2,36 | -0,58 | -11,95% |
| 2023 | 1,66 | -0,72 | 0,14 | 0,26 | 0,17 | 0,20 | 0,84 | 0,01 | -0,20 | 0,01 | 1,34 | 1,89 | +5,71% |
| 2024 | 0,05 | -0,08 | 0,69 | 0,02 | 0,43 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,05% | 1,04% | 1,35% | 2,46% | -% |
| Sharpe ráta | -0,56 | -0,18 | 1,26 | -2,38 | - |
| Legjobb hónap | +1,89% | +1,89% | +1,89% | +2,36% | +2,36% |
| Legrosszabb hónap | -0,08% | -0,08% | -0,20% | -3,66% | -8,76% |
| Maximális veszteség | -0,44% | -0,47% | -0,85% | -15,78% | - |
| Túlteljesítés | +0,23% | - | +0,30% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Rent 2026 IT T | Újrabefektetés | 95,4700 | +5,53% | -5,96% | |
| KEPLER Rent 2026 T | Újrabefektetés | 95,0400 | +5,40% | -6,27% | |
| KEPLER Rent 2026 A | Osztalékfizetés | 92,2800 | +5,41% | -6,27% |
Teljesítmény
| YTD | +1,45% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,74% | ||
| 1 Év | +5,41% | ||
| 3 Év | -6,27% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -4,11% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,71% | ||
| 2022 | -11,95% | ||
| 2021 | -0,32% | ||
| 2020 | +1,82% | ||
Osztalék
| 2024. 06. 17. | 0,50 EUR |
| 2023. 06. 15. | 0,50 EUR |
| 2022. 06. 15. | 1,00 EUR |
| 2021. 06. 15. | 1,20 EUR |
| 2020. 06. 15. | 0,40 EUR |
