KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT T VV/ AT0000A2AX79 /
NAV2024. 06. 10. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
105,2500EUR | +0,03% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | -0,12 | -4,23 | -0,39 | 1,21 | 1,93 | 1,52 | 0,19 | -0,03 | 0,36 | 1,10 | 0,65 | +3,06% |
2021 | 0,36 | -1,08 | 1,57 | 0,12 | 0,58 | 0,06 | 2,45 | 0,21 | 0,11 | 1,24 | -0,50 | 0,33 | +5,53% |
2022 | -0,90 | -0,08 | 1,41 | -0,49 | -1,73 | -3,31 | 3,77 | -1,34 | -6,25 | 2,98 | 1,11 | -2,44 | -7,43% |
2023 | 1,12 | -0,30 | 1,24 | 0,04 | 0,24 | 0,19 | 0,05 | -0,44 | -2,60 | 0,11 | 2,27 | 3,05 | +4,96% |
2024 | -1,45 | -0,71 | 1,32 | -0,72 | 0,03 | 0,52 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,09% | 4,34% | 4,51% | 6,22% | -% |
Sharpe ráta | -1,49 | -0,23 | -0,46 | -0,64 | - |
Legjobb hónap | +3,05% | +3,05% | +3,05% | +3,77% | +3,77% |
Legrosszabb hónap | -1,45% | -1,45% | -2,60% | -6,25% | -6,25% |
Maximális veszteség | -1,94% | -2,83% | -4,49% | -13,21% | - |
Túlteljesítés | -1,11% | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds... | Osztalékfizetés | 96,7700 | +1,63% | -0,81% | |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds... | Újrabefektetés | 105,2500 | +1,68% | -0,66% | |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds... | Osztalékfizetés | 97,4400 | +1,42% | -1,40% | |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds... | Újrabefektetés | 129,8400 | +1,42% | -1,40% |
Teljesítmény
YTD | -1,04% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,37% | ||
1 Év | +1,68% | ||
3 Év | -0,66% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +4,57% | ||
Év | |||
2023 | +4,96% | ||
2022 | -7,43% | ||
2021 | +5,53% | ||
2020 | +3,06% |
Osztalék
2024. 05. 15. | 1,18 EUR |
2023. 05. 15. | 0,99 EUR |
2022. 05. 16. | 0,99 EUR |
2021. 05. 17. | 0,31 EUR |