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KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A/  AT0000600663  /

Fonds
NAV27/05/2024 Chg.-0.4400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
96.9600EUR -0.45% paying dividend Bonds Worldwide KEPLER-FONDS KAG ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2005 - - - 1.82 0.66 1.41 -0.22 0.87 0.66 -1.59 0.00 0.39 -
2006 -0.73 0.05 -1.61 -0.97 1.07 -0.24 1.18 0.92 0.05 -0.24 0.79 -1.24 -1.02%
2007 -1.02 1.03 -0.40 -0.46 -0.42 -0.60 1.21 0.79 0.17 1.40 1.24 -0.96 +1.94%
2008 2.26 0.79 -0.32 -0.61 0.38 0.02 -0.10 1.30 -1.82 -5.32 -0.76 3.22 -1.22%
2009 -0.18 -2.10 3.10 1.58 1.07 0.22 1.03 1.70 1.17 -0.83 0.88 -0.65 +7.11%
2010 -0.95 0.20 1.48 -1.34 -0.71 -1.22 1.20 2.06 -0.41 0.08 -2.36 -0.44 -2.45%
2011 0.54 1.68 0.51 -0.01 0.70 -0.56 -0.02 0.29 -2.99 0.09 -6.77 6.14 -0.89%
2012 2.79 2.58 0.32 -0.89 -0.37 -0.69 2.40 1.87 1.63 0.73 2.14 1.01 +14.29%
2013 0.15 -0.91 0.05 2.20 -0.51 -3.35 1.14 -0.55 0.53 1.27 -0.20 -0.66 -0.94%
2014 1.02 1.24 0.45 0.69 1.45 0.98 0.41 0.47 -0.65 -0.54 0.68 -0.68 +5.62%
2015 1.62 0.92 0.26 0.32 -1.64 -1.34 1.00 -0.99 0.18 1.42 0.67 -1.59 +0.76%
2016 0.19 -0.06 1.04 0.07 0.32 0.59 0.58 0.58 0.12 -0.94 -1.31 1.49 +2.69%
2017 -0.68 0.37 -0.55 0.18 0.54 -0.17 0.18 0.65 -0.23 0.82 0.60 0.22 +1.93%
2018 -0.75 0.04 0.89 0.16 -2.60 1.51 -0.16 -0.63 0.18 -1.17 -0.23 0.59 -2.21%
2019 0.47 0.07 0.76 0.30 0.19 1.63 1.76 1.40 -0.77 -0.75 -0.40 0.25 +4.99%
2020 1.06 -0.14 -4.24 -0.40 0.95 1.90 1.51 0.17 -0.06 0.35 1.08 0.64 +2.71%
2021 0.35 -1.11 1.56 0.10 0.55 0.05 2.43 0.18 0.08 1.22 -0.53 0.32 +5.28%
2022 -0.92 -0.10 1.38 -0.50 -1.76 -3.32 3.76 -1.37 -6.27 2.95 1.08 -2.46 -7.66%
2023 1.10 -0.33 1.22 0.02 0.21 0.17 0.03 -0.46 -2.62 0.08 2.25 3.03 +4.70%
2024 -1.48 -0.72 1.29 -0.74 0.01 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 4.15% 4.41% 4.52% 6.22% 5.50%
Ratio de Sharpe -1.89 0.03 -0.64 -0.68 -0.47
Le meilleur mois +3.03% +3.03% +3.03% +3.76% +3.76%
Le plus défavorable mois -1.48% -1.48% -2.62% -6.27% -6.27%
Perte maximale -1.97% -2.87% -4.56% -13.35% -13.35%
Surperformance -0.23% - +0.45% +0.17% +2.93%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds... paying dividend 96.2800 +1.12% -0.75%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds... reinvestment 104.7200 +1.17% -0.60%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds... paying dividend 96.9600 +0.92% -1.33%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds... reinvestment 129.2000 +0.93% -1.34%

Performance

CAD
  -1.64%
6 Mois  
+1.93%
1 An  
+0.92%
3 Ans
  -1.33%
5 Ans  
+6.21%
10 ans  
+12.44%
Depuis le début  
+43.05%
Année
2023  
+4.70%
2022
  -7.66%
2021  
+5.28%
2020  
+2.71%
2019  
+4.99%
2018
  -2.21%
2017  
+1.93%
2016  
+2.69%
2015  
+0.76%
 

Dividendes

15/05/2024 3.00 EUR
15/05/2023 3.00 EUR
16/05/2022 3.00 EUR
17/05/2021 0.30 EUR
15/05/2020 0.30 EUR
15/05/2018 0.30 EUR
15/05/2017 0.50 EUR
17/05/2016 0.50 EUR
15/05/2015 1.00 EUR
15/05/2014 1.80 EUR
15/05/2013 2.50 EUR
15/05/2012 3.50 EUR
16/05/2011 3.13 EUR
17/05/2010 2.17 EUR
15/05/2009 2.98 EUR
15/05/2008 4.01 EUR
15/05/2007 2.88 EUR
15/05/2006 3.26 EUR