Portfolio Management AUSGEWOGEN A
AT0000707542
Portfolio Management AUSGEWOGEN A/ AT0000707542 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 |
Изменение+0.3100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 125.6300EUR |
+0.25% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
17.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Roland Himmelfreundpointner |
| Объем фонда: |
370.22 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
18.04.2001 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
KEPLER-FONDS KAG |
| Адрес: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.kepler.at
|
Активы
| Stocks |
|
50.12% |
| Bonds |
|
49.15% |
| Money Market |
|
0.73% |
Страны
| United States of America |
|
36.59% |
| France |
|
6.36% |
| Austria |
|
5.91% |
| Italy |
|
4.77% |
| Germany |
|
4.73% |
| Japan |
|
3.31% |
| Spain |
|
2.74% |
| United Kingdom |
|
2.29% |
| Denmark |
|
2.18% |
| Netherlands |
|
1.68% |
| China |
|
1.49% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.45% |
| India |
|
1.35% |
| Switzerland |
|
1.32% |
| Canada |
|
1.15% |
| Другие |
|
22.68% |
Валюта
| US Dollar |
|
42.89% |
| Euro |
|
39.23% |
| Japanese Yen |
|
3.28% |
| Danish Krone |
|
2.30% |
| British Pound |
|
1.73% |
| Taiwan Dollar |
|
1.33% |
| Swiss Franc |
|
1.20% |
| Indian Rupee |
|
1.17% |
| Korean Won |
|
1.05% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.99% |
| Другие |
|
4.83% |
