Portfolio Management AUSGEWOGEN A
AT0000707542
Portfolio Management AUSGEWOGEN A/ AT0000707542 /
NAV2024. 06. 19. |
Vált.+0,2600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
123,8300EUR |
+0,21% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2023. 06. 15. |
Letétkezelő bank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Roland Himmelfreundpointner |
Alap forgalma: |
365,69 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2001. 04. 18. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
KEPLER-FONDS KAG |
Cím: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.kepler.at
|
Eszközök
Részvények |
|
49,82% |
Kötvények |
|
44,97% |
Alternatív befektetések |
|
5,05% |
Készpénz |
|
0,16% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
34,00% |
Franciaország |
|
6,88% |
Ausztria |
|
5,91% |
Olaszország |
|
4,67% |
Németország |
|
4,55% |
Japán |
|
3,51% |
Spanyolország |
|
2,76% |
Dánia |
|
2,23% |
Egyesült Királyság |
|
2,02% |
Hollandia |
|
1,64% |
Kína |
|
1,57% |
Tajvan, Kína |
|
1,41% |
India |
|
1,23% |
Svédország |
|
1,19% |
Dél-Korea |
|
1,11% |
Egyéb |
|
25,32% |
Devizák
Euro |
|
43,80% |
US Dollár |
|
38,40% |
Japán Yen |
|
3,37% |
Dán Korona |
|
2,29% |
Tajvani Dollár |
|
1,30% |
Brit Font |
|
1,23% |
Indiai Rúpia |
|
1,10% |
Hong Kongi Dollár |
|
1,08% |
Koreai Won |
|
1,07% |
Svéd Korona |
|
0,92% |
Egyéb |
|
5,44% |