Portfolio Management AUSGEWOGEN A
AT0000707542
Portfolio Management AUSGEWOGEN A/ AT0000707542 /
NAV9/20/2024 |
Chg.+0.3100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
125.6300EUR |
+0.25% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Investment strategy
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.
Investment goal
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
4/1 |
Last Distribution: |
6/17/2024 |
Depository bank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
Roland Himmelfreundpointner |
Fund volume: |
370.22 mill.
EUR
|
Launch date: |
4/18/2001 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
KEPLER-FONDS KAG |
Address: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.kepler.at
|
Assets
Stocks |
|
50.12% |
Bonds |
|
49.15% |
Money Market |
|
0.73% |
Countries
United States of America |
|
36.59% |
France |
|
6.36% |
Austria |
|
5.91% |
Italy |
|
4.77% |
Germany |
|
4.73% |
Japan |
|
3.31% |
Spain |
|
2.74% |
United Kingdom |
|
2.29% |
Denmark |
|
2.18% |
Netherlands |
|
1.68% |
China |
|
1.49% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.45% |
India |
|
1.35% |
Switzerland |
|
1.32% |
Canada |
|
1.15% |
Others |
|
22.68% |
Currencies
US Dollar |
|
42.89% |
Euro |
|
39.23% |
Japanese Yen |
|
3.28% |
Danish Krone |
|
2.30% |
British Pound |
|
1.73% |
Taiwan Dollar |
|
1.33% |
Swiss Franc |
|
1.20% |
Indian Rupee |
|
1.17% |
Korean Won |
|
1.05% |
Hong Kong Dollar |
|
0.99% |
Others |
|
4.83% |