ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Portfolio Management AUSGEWOGEN A/  AT0000707542  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.2800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
123.9600EUR -0.23% paying dividend Mixed Fund Worldwide KEPLER-FONDS KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - 2.49 -3.67 -2.49 -2.48 -8.85 5.63 2.30 0.27 -
2002 -1.23 -0.65 1.74 -1.93 -1.80 -6.93 -3.51 0.56 -4.42 0.59 3.71 -3.44 -16.40%
2003 -3.47 -1.69 1.12 3.20 0.07 3.66 0.33 2.46 -1.12 1.65 0.14 0.75 +7.08%
2004 2.39 0.89 0.75 0.62 -2.03 1.53 -1.52 1.53 0.37 0.14 1.66 0.75 +7.23%
2005 1.30 0.84 -0.33 -0.26 2.70 3.23 1.15 0.36 2.79 -3.27 3.74 1.68 +14.60%
2006 1.42 1.51 -0.41 -0.26 -2.59 -1.95 1.45 1.74 1.51 1.88 -0.50 1.58 +5.37%
2007 0.74 1.39 -1.52 1.34 0.91 -0.94 -2.05 -1.05 0.64 1.36 -3.85 0.15 -3.00%
2008 -5.08 0.36 -3.91 2.92 0.27 -4.90 -1.53 2.01 -4.51 -12.07 -2.00 -2.23 -27.41%
2009 3.11 -4.88 0.78 5.27 4.30 0.36 4.57 3.92 2.00 -1.29 1.18 3.09 +24.30%
2010 0.05 1.07 4.36 0.41 -1.77 -0.20 0.38 0.31 1.32 0.35 1.00 2.59 +10.18%
2011 0.03 0.36 -1.13 0.31 0.33 -2.17 0.45 -6.37 -1.39 3.89 -4.13 3.61 -6.46%
2012 3.35 2.57 0.80 -0.78 -1.31 0.15 3.58 1.22 0.45 -0.02 0.98 1.11 +12.66%
2013 1.40 0.50 2.58 0.80 1.84 -4.14 2.62 -1.23 2.59 1.66 1.15 -0.21 +9.75%
2014 -0.35 1.77 0.23 0.49 2.65 1.16 1.15 0.93 -0.44 -0.87 2.42 -0.42 +9.01%
2015 3.46 2.63 1.07 1.73 -0.64 -2.46 -0.08 -4.21 -3.03 6.34 1.21 -3.11 +2.40%
2016 -4.53 0.75 2.77 1.14 0.43 -1.63 3.79 0.55 0.11 0.04 1.75 2.16 +7.31%
2017 0.30 1.90 -0.22 0.24 -0.13 -0.73 -0.12 -0.90 1.59 1.94 -0.09 0.54 +4.36%
2018 0.91 -1.17 -2.33 1.87 1.72 -1.12 1.47 0.20 -0.08 -3.61 1.30 -4.38 -5.34%
2019 4.16 2.34 0.30 1.95 -2.46 1.55 2.16 -1.74 2.13 0.56 1.59 0.77 +13.94%
2020 -0.07 -2.62 -12.37 6.50 1.59 0.11 1.04 1.73 -1.01 -0.63 4.95 0.40 -1.61%
2021 1.10 0.76 2.04 0.85 -0.04 1.94 0.90 1.09 -1.41 1.48 0.83 1.01 +11.03%
2022 -4.49 -1.90 1.91 -2.93 -1.74 -4.90 4.68 -0.71 -6.22 1.52 2.75 -3.55 -15.07%
2023 3.64 -0.78 -0.35 -0.38 2.52 0.95 1.98 -1.07 -1.48 -2.31 4.19 4.26 +11.43%
2024 1.07 1.30 2.11 -1.20 1.44 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.12% 3.97% 5.03% 6.66% 6.85%
Коэффициент Шарпа 2.14 3.87 1.60 -0.29 -0.13
Лучший месяц +4.26% +4.26% +4.26% +4.68% +6.50%
Худший месяц -1.20% -1.20% -2.31% -6.22% -12.37%
Максимальный убыток -2.56% -2.56% -5.16% -16.78% -19.76%
Outperformance +0.03% - -0.18% +4.42% +9.42%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Portfolio Management AUSGEWOGEN ... paying dividend 123.9600 +11.88% +5.85%
Portfolio Management AUSGEWOGEN ... reinvestment 161.6000 +11.88% +5.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.78%
6 месяцев  
+9.10%
1 год  
+11.88%
3 года  
+5.85%
5 лет  
+15.46%
10 лет  
+39.98%
С самого начала  
+75.91%
Год
2023  
+11.43%
2022
  -15.07%
2021  
+11.03%
2020
  -1.61%
2019  
+13.94%
2018
  -5.34%
2017  
+4.36%
2016  
+7.31%
2015  
+2.40%
 

Дивиденды

15.06.2023 1.25 EUR
15.06.2022 3.00 EUR
15.06.2021 1.25 EUR
15.06.2020 2.00 EUR
17.06.2019 4.00 EUR
15.06.2018 2.00 EUR
16.06.2017 2.00 EUR
15.06.2016 1.50 EUR
15.06.2015 1.50 EUR
16.06.2014 0.70 EUR
17.06.2013 1.00 EUR
15.06.2012 1.00 EUR
15.06.2011 1.30 EUR
15.06.2010 1.28 EUR
15.06.2009 1.33 EUR
16.06.2008 2.00 EUR
15.06.2007 2.00 EUR
16.06.2006 2.00 EUR
15.06.2005 1.10 EUR
15.06.2004 1.20 EUR
16.06.2003 1.13 EUR
17.06.2002 1.10 EUR