ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

KEPLER Mix Solide T/  AT0000722582  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.05.2024 Изменение-0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
154.0700EUR -0.08% reinvestment Mixed Fund Worldwide KEPLER-FONDS KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - -0.44 0.25 1.42 -1.49 -1.18 -0.77 -4.29 4.21 1.05 0.10 -
2002 -0.76 -1.05 0.37 -0.58 -1.12 -3.07 -1.00 0.95 -1.45 0.00 2.39 -0.71 -5.95%
2003 -0.74 0.11 0.07 1.96 1.17 1.71 -0.39 0.76 0.49 0.20 0.11 0.76 +6.36%
2004 1.51 0.75 1.13 -0.37 -1.24 0.68 -0.17 1.77 0.65 0.48 1.06 0.73 +7.17%
2005 0.99 0.13 -0.14 0.90 1.64 2.26 0.30 0.55 1.31 -2.11 1.60 0.92 +8.61%
2006 0.38 0.81 -1.01 -0.77 -0.62 -1.54 1.38 1.33 1.16 0.69 0.25 0.28 +2.30%
2007 -0.10 1.20 -0.69 0.24 0.07 -0.81 -0.52 -0.02 0.01 1.36 -1.75 -0.09 -1.13%
2008 -1.19 0.01 -1.88 1.03 0.23 -2.72 -0.48 1.74 -3.61 -7.24 0.48 -0.27 -13.34%
2009 2.02 -1.53 -0.01 3.40 2.79 1.20 2.91 2.95 1.77 -0.12 1.09 1.12 +18.95%
2010 0.70 0.82 2.63 0.16 -0.54 -0.06 0.69 1.71 0.35 0.14 -0.46 0.84 +7.14%
2011 -0.04 0.73 -0.68 0.29 0.92 -1.16 0.79 -2.55 -1.16 1.70 -3.23 2.95 -1.60%
2012 2.53 2.07 0.74 -0.22 -0.15 0.10 2.53 1.37 0.74 0.56 1.11 1.06 +13.12%
2013 0.66 0.27 1.52 1.21 0.87 -3.47 1.79 -0.88 1.56 1.28 0.55 -0.17 +5.19%
2014 0.32 1.12 0.45 0.47 1.63 0.91 0.62 0.82 -0.49 -0.12 1.20 -0.51 +6.60%
2015 2.05 1.35 0.60 0.98 -1.03 -1.79 0.23 -1.81 -1.33 3.22 0.53 -2.04 +0.78%
2016 -1.89 0.46 2.16 0.69 0.43 -0.29 2.20 0.53 0.13 -0.58 -0.11 1.23 +5.02%
2017 -0.07 1.24 -0.20 0.27 0.22 -0.43 0.01 -0.15 0.56 0.98 0.07 0.14 +2.65%
2018 0.11 -0.66 -0.93 0.62 0.51 -0.61 0.69 -0.18 -0.12 -1.71 0.19 -1.76 -3.83%
2019 2.15 1.31 0.56 0.90 -1.00 1.39 1.33 -0.31 0.67 -0.07 0.66 0.35 +8.20%
2020 0.34 -0.94 -8.12 3.43 1.12 0.87 1.08 0.68 -0.47 0.07 2.23 0.29 +0.13%
2021 0.39 -0.34 0.74 0.34 0.08 0.97 1.06 0.46 -1.10 0.58 0.29 0.36 +3.88%
2022 -2.91 -2.19 -0.14 -2.50 -1.58 -4.53 3.72 -0.84 -5.66 0.99 2.71 -2.47 -14.72%
2023 2.88 -1.30 0.30 0.01 0.86 1.05 1.03 -0.80 -1.50 -1.33 3.58 4.18 +9.13%
2024 -0.05 0.30 1.56 -1.14 0.89 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.76% 2.90% 3.34% 4.26% 4.02%
Коэффициент Шарпа 0.16 3.82 1.15 -1.09 -0.84
Лучший месяц +4.18% +4.18% +4.18% +4.18% +4.18%
Худший месяц -1.14% -1.14% -1.50% -5.66% -8.12%
Максимальный убыток -1.71% -1.71% -3.85% -16.82% -16.82%
Outperformance +1.04% - +1.21% +2.92% +6.26%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
KEPLER Mix Solide T reinvestment 154.0700 +7.68% -2.37%
KEPLER Mix Solide A paying dividend 105.3700 +7.69% -2.37%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.54%
6 месяцев  
+7.13%
1 год  
+7.68%
3 года
  -2.37%
5 лет  
+2.35%
10 лет  
+14.43%
С самого начала  
+74.63%
Год
2023  
+9.13%
2022
  -14.72%
2021  
+3.88%
2020  
+0.13%
2019  
+8.20%
2018
  -3.83%
2017  
+2.65%
2016  
+5.02%
2015  
+0.78%
 

Дивиденды

16.01.2023 0.90 EUR
17.01.2022 0.47 EUR
15.01.2020 0.23 EUR
15.01.2019 0.67 EUR
15.01.2018 0.58 EUR
16.01.2017 0.59 EUR
15.01.2016 0.78 EUR
15.01.2015 0.81 EUR
15.01.2014 0.73 EUR
16.01.2012 0.80 EUR
17.01.2011 0.89 EUR
15.01.2010 0.81 EUR
15.01.2009 0.85 EUR
15.01.2008 0.77 EUR
15.01.2007 0.68 EUR
16.01.2006 0.76 EUR
17.01.2005 0.77 EUR
15.01.2004 0.81 EUR
15.01.2003 0.76 EUR
15.01.2002 0.87 EUR