KEPLER Mix Dynamisch T/ AT0000722608 /
| NAV2024. 05. 03. | Vált.-1,4600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 176,2000EUR | -0,82% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | -3,82 | 3,38 | 4,17 | -5,74 | -3,86 | -4,38 | -13,01 | 9,00 | 3,49 | 0,89 | - |
| 2002 | -1,51 | -1,79 | 2,85 | -4,26 | -2,54 | -12,40 | -5,21 | -0,14 | -8,66 | 0,86 | 5,57 | -6,27 | -29,83% |
| 2003 | -6,83 | -2,57 | 2,53 | 3,99 | -1,35 | 5,62 | 0,92 | 4,22 | -2,13 | 3,14 | 0,41 | 0,60 | +8,14% |
| 2004 | 3,30 | 1,18 | 0,59 | 1,55 | -2,88 | 2,39 | -3,09 | 1,71 | 0,08 | -0,13 | 2,38 | 0,99 | +8,17% |
| 2005 | 1,67 | 1,49 | 0,09 | -1,66 | 4,11 | 4,22 | 2,19 | 0,07 | 4,32 | -4,89 | 6,55 | 2,82 | +22,51% |
| 2006 | 2,49 | 2,36 | 0,53 | 0,70 | -4,70 | -2,99 | 1,62 | 2,34 | 2,01 | 3,33 | -1,24 | 2,93 | +9,41% |
| 2007 | 1,64 | 2,15 | -2,53 | 2,83 | 1,70 | -1,01 | -3,31 | -2,18 | 1,50 | 1,91 | -6,73 | 0,58 | -3,85% |
| 2008 | -9,00 | 1,45 | -6,00 | 4,94 | 0,72 | -7,08 | -2,25 | 2,22 | -5,57 | -15,98 | -4,56 | -4,19 | -38,22% |
| 2009 | 3,86 | -8,71 | 2,18 | 7,11 | 5,59 | -0,44 | 6,13 | 4,81 | 1,87 | -2,27 | 1,53 | 4,77 | +28,51% |
| 2010 | -0,75 | 1,40 | 6,02 | 0,53 | -2,57 | -0,09 | -0,18 | -0,74 | 2,00 | 0,89 | 2,19 | 4,33 | +13,48% |
| 2011 | 0,39 | -0,35 | -1,44 | 0,66 | -0,04 | -3,04 | 0,25 | -9,79 | -1,30 | 5,96 | -4,60 | 4,69 | -9,15% |
| 2012 | 4,10 | 2,91 | 0,78 | -1,01 | -2,20 | 0,26 | 4,18 | 1,48 | 0,12 | -0,38 | 0,79 | 1,33 | +12,85% |
| 2013 | 2,35 | 0,81 | 3,70 | 0,68 | 3,26 | -5,16 | 3,78 | -1,35 | 3,55 | 1,90 | 1,81 | 0,01 | +16,04% |
| 2014 | -1,25 | 2,77 | -0,06 | 0,54 | 3,59 | 1,45 | 1,83 | 1,30 | -0,21 | -1,28 | 3,99 | 0,41 | +13,72% |
| 2015 | 5,50 | 3,91 | 1,62 | 3,17 | -0,31 | -3,00 | -0,66 | -6,46 | -4,32 | 8,90 | 2,11 | -4,27 | +5,18% |
| 2016 | -6,87 | 0,93 | 3,65 | 1,26 | 0,12 | -3,19 | 5,70 | 0,47 | 0,25 | 0,72 | 3,61 | 2,98 | +9,38% |
| 2017 | 0,54 | 2,55 | -0,33 | 0,19 | -0,49 | -0,89 | -0,35 | -1,68 | 2,61 | 2,99 | -0,25 | 1,02 | +5,95% |
| 2018 | 1,73 | -1,83 | -3,62 | 3,07 | 2,95 | -1,58 | 2,23 | 0,59 | -0,04 | -5,56 | 2,14 | -6,99 | -7,29% |
| 2019 | 6,30 | 3,43 | 0,07 | 3,00 | -3,91 | 1,80 | 3,06 | -3,23 | 3,72 | 1,16 | 2,61 | 1,24 | +20,50% |
| 2020 | -0,45 | -4,26 | -17,15 | 9,78 | 1,95 | -0,40 | 1,38 | 2,83 | -1,54 | -1,19 | 7,59 | 0,63 | -3,35% |
| 2021 | 1,66 | 1,92 | 3,28 | 1,46 | 0,07 | 2,85 | 1,07 | 1,78 | -1,73 | 2,56 | 1,87 | 1,73 | +20,07% |
| 2022 | -6,22 | -1,58 | 4,26 | -3,18 | -2,35 | -5,36 | 5,88 | 0,60 | -6,60 | 1,27 | 2,66 | -4,63 | -15,06% |
| 2023 | 4,64 | -0,17 | -1,03 | -0,64 | 4,30 | 1,19 | 2,82 | -1,24 | -1,19 | -3,37 | 5,11 | 4,23 | +15,16% |
| 2024 | 2,86 | 2,53 | 2,86 | -1,02 | -0,84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,36% | 5,98% | 6,87% | 9,90% | 10,46% |
| Sharpe ráta | 2,64 | 4,55 | 2,01 | 0,10 | 0,13 |
| Legjobb hónap | +4,23% | +5,11% | +5,11% | +5,88% | +9,78% |
| Legrosszabb hónap | -1,02% | -1,02% | -3,37% | -6,60% | -17,15% |
| Maximális veszteség | -3,20% | -3,20% | -6,25% | -16,76% | -27,51% |
| Túlteljesítés | -3,34% | - | -2,75% | +2,53% | +4,65% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Mix Dynamisch T | Újrabefektetés | 176,2000 | +17,62% | +15,24% | |
| KEPLER Mix Dynamisch A | Osztalékfizetés | 152,6300 | +17,61% | +15,24% |
Teljesítmény
| YTD | +6,47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +14,35% | ||
| 1 Év | +17,62% | ||
| 3 Év | +15,24% | ||
| 5 Év | +28,99% | ||
| Kezdettől | +74,53% | ||
| Év | |||
| 2023 | +15,16% | ||
| 2022 | -15,06% | ||
| 2021 | +20,07% | ||
| 2020 | -3,35% | ||
| 2019 | +20,50% | ||
| 2018 | -7,29% | ||
| 2017 | +5,95% | ||
| 2016 | +9,38% | ||
| 2015 | +5,18% | ||
Osztalék
| 2024. 01. 15. | 0,76 EUR |
| 2023. 01. 16. | 2,42 EUR |
| 2022. 01. 17. | 1,49 EUR |
| 2020. 01. 15. | 0,93 EUR |
| 2019. 01. 15. | 1,39 EUR |
| 2018. 01. 15. | 1,15 EUR |
| 2017. 01. 16. | 1,00 EUR |
| 2016. 01. 15. | 0,11 EUR |
| 2015. 01. 15. | 0,14 EUR |
| 2014. 01. 15. | 0,17 EUR |
| 2013. 01. 15. | 0,10 EUR |
| 2012. 01. 16. | 0,18 EUR |
| 2011. 01. 17. | 0,22 EUR |
| 2010. 01. 15. | 0,21 EUR |
| 2009. 01. 15. | 0,23 EUR |
| 2008. 01. 15. | 0,18 EUR |
| 2007. 01. 15. | 0,16 EUR |
| 2006. 01. 16. | 0,14 EUR |
| 2005. 01. 17. | 0,14 EUR |
| 2004. 01. 15. | 0,14 EUR |
| 2003. 01. 15. | 0,13 EUR |
| 2002. 01. 15. | 0,18 EUR |
