KEPLER Europa Rentenfonds T/ AT0000722673 /
NAV2024. 05. 27. | Vált.-0,3000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
143,1500EUR | -0,21% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | 1,57 | -0,80 | 0,16 | 1,09 | 0,50 | 0,82 | 0,85 | 2,48 | -0,62 | -0,65 | - |
2002 | 0,35 | 0,00 | -0,92 | 1,06 | -0,33 | 1,45 | 1,30 | 1,73 | 1,64 | -0,37 | 0,39 | 1,91 | +8,45% |
2003 | 1,01 | 0,67 | -0,82 | 0,29 | 2,04 | 0,11 | -1,15 | -0,17 | 1,23 | -1,22 | -0,14 | 1,23 | +3,04% |
2004 | 0,39 | 1,48 | 1,10 | -1,03 | -0,12 | -0,24 | 0,79 | 1,48 | 0,43 | 0,70 | 1,11 | 0,44 | +6,71% |
2005 | 1,29 | -0,68 | 0,41 | 1,90 | 0,79 | 1,58 | -0,68 | 0,79 | 0,25 | -1,00 | -0,02 | 0,62 | +5,32% |
2006 | -0,61 | 0,10 | -1,68 | -1,08 | 0,74 | -1,17 | 1,52 | 1,04 | 0,71 | 0,21 | 0,77 | -0,85 | -0,35% |
2007 | -0,47 | 0,86 | -0,26 | -0,53 | -0,54 | -0,75 | 0,83 | 0,68 | -0,28 | 1,27 | -0,22 | -0,80 | -0,24% |
2008 | 1,38 | -0,20 | -1,42 | -0,50 | -0,49 | -1,23 | 0,25 | 1,28 | -3,20 | -3,96 | 1,73 | 0,24 | -6,11% |
2009 | 2,43 | 1,01 | -1,46 | 2,68 | 1,70 | 2,84 | 1,46 | 2,72 | 1,76 | 0,58 | 1,34 | 0,56 | +19,03% |
2010 | 1,68 | 1,10 | 2,19 | -0,27 | -0,06 | -0,72 | 0,69 | 2,02 | -0,58 | -0,14 | -2,51 | -0,76 | +2,57% |
2011 | -0,12 | 2,34 | -0,36 | -0,08 | 1,46 | -1,14 | 1,62 | 0,14 | -0,69 | 0,01 | -2,89 | 2,39 | +2,59% |
2012 | 2,59 | 1,95 | 0,70 | 0,27 | 0,80 | 0,14 | 2,46 | 1,34 | 1,57 | 1,50 | 1,33 | 1,09 | +16,87% |
2013 | 0,15 | 0,43 | 1,16 | 2,27 | -0,39 | -2,42 | 0,37 | -0,51 | 1,60 | 1,12 | 1,09 | -0,31 | +4,58% |
2014 | 2,10 | 1,29 | 0,92 | 0,99 | 1,65 | 1,29 | 0,81 | 1,10 | 0,53 | 0,29 | 0,80 | -0,74 | +11,58% |
2015 | 1,68 | 1,43 | 1,28 | 0,35 | -1,04 | -1,99 | 1,84 | -0,45 | -0,70 | 1,77 | 1,06 | -1,58 | +3,62% |
2016 | -0,32 | -0,33 | 1,82 | 0,57 | 0,82 | 0,23 | 1,30 | 1,32 | -0,07 | -1,95 | -0,30 | 1,09 | +4,19% |
2017 | -0,70 | 1,67 | -0,02 | 0,57 | 0,48 | -0,18 | -0,09 | 0,54 | 0,20 | 0,69 | 0,26 | 0,19 | +3,64% |
2018 | -0,24 | -0,24 | 0,61 | -0,29 | -0,61 | 0,06 | 0,07 | -0,95 | 0,44 | -0,26 | -0,01 | 0,23 | -1,20% |
2019 | 1,47 | 1,01 | 1,21 | 0,14 | 0,13 | 1,52 | 1,16 | 1,52 | 0,12 | -0,21 | 0,33 | 0,15 | +8,87% |
2020 | 1,37 | 0,42 | -6,00 | 1,74 | 0,77 | 1,02 | 1,46 | -0,03 | -0,24 | 0,80 | 1,31 | 0,21 | +2,63% |
2021 | 0,52 | -1,40 | 0,06 | -0,24 | 0,12 | 0,39 | 1,59 | 0,02 | -1,18 | 0,64 | -0,37 | -0,04 | +0,09% |
2022 | -1,56 | -3,61 | -2,51 | -2,31 | -1,68 | -4,61 | 4,07 | -2,97 | -6,23 | 1,89 | 2,95 | -2,87 | -18,24% |
2023 | 2,43 | -1,71 | 1,16 | -0,36 | -0,25 | 0,74 | 0,84 | -0,74 | -1,50 | -0,17 | 3,71 | 4,08 | +8,33% |
2024 | -0,82 | -0,25 | 1,27 | -0,88 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,50% | 3,72% | 4,10% | 5,22% | 4,55% |
Sharpe ráta | -1,19 | 1,77 | 0,86 | -1,44 | -1,05 |
Legjobb hónap | +4,08% | +4,08% | +4,08% | +4,08% | +4,08% |
Legrosszabb hónap | -0,88% | -0,88% | -1,50% | -6,23% | -6,23% |
Maximális veszteség | -1,49% | -1,55% | -3,19% | -22,08% | -22,08% |
Túlteljesítés | +1,22% | - | +1,89% | +6,91% | +11,73% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds IT T V... | Újrabefektetés | 145,9900 | +7,53% | -10,07% | |
KEPLER Europa Rentenfonds IT T | Újrabefektetés | 145,0500 | +7,48% | -10,20% | |
KEPLER Europa Rentenfonds IT A | Osztalékfizetés | 87,2000 | +7,49% | -10,18% | |
KEPLER Europa Rentenfonds T | Újrabefektetés | 143,1500 | +7,28% | -10,68% | |
KEPLER Europa Rentenfonds A | Osztalékfizetés | 86,5300 | +7,28% | -10,68% |
Teljesítmény
YTD | -0,15% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,02% | ||
1 Év | +7,28% | ||
3 Év | -10,68% | ||
5 Év | -4,78% | ||
10 Év | +14,00% | ||
Kezdettől | +131,70% | ||
Év | |||
2023 | +8,33% | ||
2022 | -18,24% | ||
2021 | +0,09% | ||
2020 | +2,63% | ||
2019 | +8,87% | ||
2018 | -1,20% | ||
2017 | +3,64% | ||
2016 | +4,19% | ||
2015 | +3,62% |
Osztalék
2022. 01. 17. | 0,87 EUR |
2021. 01. 15. | 0,73 EUR |
2020. 01. 15. | 0,67 EUR |
2019. 01. 15. | 0,44 EUR |
2018. 01. 15. | 1,24 EUR |
2017. 01. 16. | 1,07 EUR |
2016. 01. 15. | 1,38 EUR |
2015. 01. 15. | 0,91 EUR |
2014. 01. 15. | 0,92 EUR |
2013. 01. 15. | 0,86 EUR |
2012. 01. 16. | 0,95 EUR |
2011. 01. 17. | 1,01 EUR |
2010. 01. 15. | 0,80 EUR |
2009. 01. 15. | 0,60 EUR |
2008. 01. 15. | 0,73 EUR |
2007. 01. 15. | 0,71 EUR |
2006. 01. 16. | 0,76 EUR |
2005. 01. 17. | 0,76 EUR |
2004. 01. 15. | 0,78 EUR |
2003. 01. 15. | 0,76 EUR |
2002. 01. 15. | 0,72 EUR |