SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

KEPLER Dollar Rentenfonds A/  AT0000799804  /

Fonds
NAV03.05.2024 Zm.+0,3200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
110,4500USD +0,29% płacące dywidendę Obligacje Światowy KEPLER-FONDS KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1998 - - - - 0,75 0,83 -0,05 1,58 3,47 0,57 -1,05 0,43 -
1999 0,75 -2,57 0,59 0,72 -0,91 -1,14 -0,18 0,89 0,24 -0,90 0,84 -0,57 -2,29%
2000 -0,91 1,02 0,85 0,21 -1,25 2,47 1,18 0,89 0,91 0,56 1,13 3,55 +11,04%
2001 0,92 1,18 0,37 -0,34 -0,36 1,43 1,32 1,63 1,24 1,76 -2,15 -1,15 +5,92%
2002 1,36 0,77 -1,90 2,18 1,23 1,55 0,79 2,93 1,87 -0,87 -0,93 2,61 +12,07%
2003 -0,03 2,06 -0,34 0,53 3,90 0,00 -4,08 -0,43 2,79 0,13 0,70 0,65 +5,80%
2004 0,29 1,18 0,95 -2,96 -0,05 -0,38 0,89 1,97 0,92 0,48 -0,10 0,07 +3,22%
2005 0,72 -0,31 -0,89 1,77 0,76 0,91 -1,02 0,74 -0,54 -0,89 0,49 0,72 +2,43%
2006 -0,38 0,13 -1,03 -0,78 0,31 -0,47 1,49 1,38 1,10 0,15 1,26 -0,22 +2,94%
2007 -0,78 1,74 0,05 -0,09 -0,25 -0,78 0,98 1,52 0,60 1,37 1,68 -0,38 +5,77%
2008 2,53 -0,34 0,86 -0,54 -0,71 0,16 -0,71 1,67 -2,89 -4,76 2,22 3,59 +0,78%
2009 -1,62 -2,12 0,09 1,01 0,80 1,91 0,78 3,14 2,65 0,19 2,37 -0,95 +8,39%
2010 1,80 0,56 0,45 0,17 0,80 1,27 1,18 1,51 1,15 0,53 -1,19 -1,87 +6,49%
2011 0,97 0,53 0,42 1,12 1,35 -0,23 0,47 1,32 -1,71 -0,91 -1,18 -0,24 +1,88%
2012 2,24 1,50 0,45 0,43 1,02 0,59 1,15 0,84 1,13 0,83 0,58 0,07 +11,36%
2013 0,11 0,72 0,15 1,19 -1,12 -2,09 0,35 -0,47 1,33 1,33 -0,30 -0,67 +0,45%
2014 1,32 0,75 -0,13 0,50 1,60 0,33 0,16 0,90 -0,47 0,84 0,35 -0,16 +6,13%
2015 2,02 -0,58 0,36 -0,13 -0,51 -1,11 0,63 0,49 0,29 0,17 -0,22 -0,39 +0,97%
2016 0,97 0,75 0,61 0,49 0,10 1,69 0,32 0,26 0,12 -1,09 -2,13 -0,44 +1,62%
2017 0,44 0,84 -0,10 0,54 0,78 0,30 0,37 0,99 -0,54 0,12 0,13 0,02 +3,95%
2018 -1,10 -1,08 0,15 -0,76 0,33 0,02 -0,06 0,68 -0,57 -0,39 0,06 1,02 -1,71%
2019 1,02 1,08 1,61 -0,12 1,21 1,57 0,33 2,47 -0,65 -0,25 0,59 -0,01 +9,17%
2020 1,44 1,26 -0,66 1,56 0,42 1,37 1,41 -0,58 0,21 -0,02 0,32 0,29 +7,20%
2021 -0,28 -1,74 -1,53 0,89 0,55 0,51 1,02 -0,16 -0,76 -0,08 -0,58 0,19 -1,98%
2022 -2,38 -1,82 -3,19 -2,23 0,51 -2,87 2,36 -1,26 -4,92 -1,18 3,43 0,17 -12,86%
2023 2,75 -2,45 1,72 1,02 -1,33 0,35 -0,25 -0,68 -2,31 -1,22 4,96 3,74 +6,16%
2024 -1,06 -0,79 0,87 -1,67 0,17 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,64% 5,38% 5,18% 5,36% 4,74%
Wskaźnik Sharpe'a -2,38 1,11 -0,57 -1,31 -0,81
Najlepszy miesiąc +3,74% +4,96% +4,96% +4,96% +4,96%
Najgorszy miesiąc -1,67% -1,67% -2,31% -4,92% -4,92%
Maksymalna strata -2,86% -3,08% -6,45% -18,91% -19,16%
Przewaga wyników -1,25% - -2,57% +5,91% +0,09%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
KEPLER Dollar Rentenfonds T z reinwestycją 190,8400 +0,86% -9,21%
KEPLER Dollar Rentenfonds A płacące dywidendę 110,4500 +0,86% -9,21%

Wyniki

YTD
  -2,47%
6 miesięcy  
+4,75%
1 rok  
+0,86%
3 lata
  -9,21%
5 lat
  -0,09%
Od początku  
+155,15%
Rok
2023  
+6,16%
2022
  -12,86%
2021
  -1,98%
2020  
+7,20%
2019  
+9,17%
2018
  -1,71%
2017  
+3,95%
2016  
+1,62%
2015  
+0,97%
 

Dywidendy

15.01.2024 2,50 USD
16.01.2023 2,50 USD
17.01.2022 2,75 USD
15.01.2021 3,00 USD
15.01.2020 3,00 USD
15.01.2019 2,75 USD
15.01.2018 2,50 USD
16.01.2017 3,00 USD
15.01.2016 3,15 USD
15.01.2015 3,15 USD
15.01.2014 3,00 USD
15.01.2013 3,10 USD
16.01.2012 4,00 USD
17.01.2011 4,00 USD
15.01.2010 4,35 USD
15.01.2009 4,30 USD
15.01.2008 4,00 USD
15.01.2007 4,50 USD
16.01.2006 4,80 USD
17.01.2005 4,80 USD
15.01.2004 4,36 USD
15.01.2003 4,80 USD
15.01.2002 5,00 USD
08.01.2001 5,30 USD
10.01.2000 5,00 USD
08.01.1999 2,50 USD