KEOX Funds - ESG Bonds EUR R/ LI0022353390 /
Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение-3.0701 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,475.2200EUR | -0.21% | reinvestment | Bonds Worldwide | IFM Indep. Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 0.75 | 0.14 | 0.21 | 0.53 | 0.11 | - |
2015 | 0.70 | 0.71 | -0.11 | 0.37 | -0.89 | -1.83 | 0.81 | -0.86 | -1.06 | 1.79 | 0.88 | -1.41 | -0.97% |
2016 | 0.16 | 0.28 | 1.43 | 0.59 | 0.68 | 0.31 | 1.76 | 0.86 | -0.20 | -0.53 | -0.91 | 0.84 | +5.37% |
2017 | -0.73 | 1.15 | 0.00 | 0.45 | 0.03 | -0.62 | 0.46 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | -0.13 | -0.39 | +1.67% |
2018 | -0.06 | -0.52 | -0.44 | 0.24 | -0.54 | -0.30 | 0.64 | -0.27 | -0.14 | -0.25 | -0.97 | -0.04 | -2.63% |
2019 | 1.50 | 0.79 | 0.90 | 0.76 | -0.79 | 1.18 | 0.49 | 0.90 | 0.18 | -0.18 | -0.34 | 0.00 | +5.49% |
2020 | 1.07 | -0.44 | -7.04 | 3.06 | 0.83 | 1.37 | 1.41 | 0.15 | 0.06 | 0.40 | 1.39 | 0.37 | +2.31% |
2021 | -0.03 | -0.58 | 0.51 | 0.02 | -0.42 | 0.41 | 0.22 | -0.07 | -0.50 | -0.65 | -0.23 | 0.03 | -1.29% |
2022 | -1.00 | -1.94 | -1.14 | -2.46 | -1.19 | -3.38 | 3.47 | -3.08 | -3.90 | 0.22 | 2.49 | -4.02 | -15.09% |
2023 | 3.10 | -1.71 | 1.58 | 0.04 | 0.28 | -0.21 | 0.64 | 0.04 | -1.32 | 0.13 | 2.40 | 2.72 | +7.85% |
2024 | 0.08 | -0.65 | 1.16 | -0.66 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.50% | 2.73% | 3.16% | 4.12% | 4.00% |
Коэффициент Шарпа | -0.94 | 1.75 | 0.48 | -1.66 | -1.22 |
Лучший месяц | +2.72% | +2.72% | +2.72% | +3.47% | +3.47% |
Худший месяц | -0.66% | -0.66% | -1.32% | -4.02% | -7.04% |
Максимальный убыток | -1.00% | -1.34% | -2.11% | -16.40% | -16.43% |
Outperformance | -0.41% | - | -0.71% | -0.71% | +2.16% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
KEOX Funds - ESG Bonds EUR I | reinvestment | 993.0400 | +5.71% | -7.79% | |
KEOX Funds - ESG Bonds CHF I | reinvestment | 940.2800 | +3.57% | -10.51% | |
KEOX Funds - ESG Bonds EUR R | reinvestment | 1,475.2200 | +5.34% | -8.77% | |
KEOX Funds - ESG Bonds CHF R | reinvestment | 1,046.9200 | +3.03% | -11.46% | |
KEOX Funds -ESG Bonds USD R | reinvestment | 1,360.0699 | +7.22% | -2.57% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.54% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.17% | ||
1 год | +5.34% | ||
3 года | -8.77% | ||
5 лет | -5.21% | ||
10 лет | +3.54% | ||
С самого начала | +3.54% | ||
Год | |||
2023 | +7.85% | ||
2022 | -15.09% | ||
2021 | -1.29% | ||
2020 | +2.31% | ||
2019 | +5.49% | ||
2018 | -2.63% | ||
2017 | +1.67% | ||
2016 | +5.37% | ||
2015 | -0.97% |