KEOX Funds - ESG Bonds CHF R/ LI0185254757 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение-1.8800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,044.7500CHF | -0.18% | reinvestment | Bonds Worldwide | IFM Indep. Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.72 | 0.12 | 0.19 | 0.51 | 0.10 | - |
| 2015 | 0.68 | 0.54 | -0.11 | 0.25 | -0.99 | -1.89 | 0.73 | -0.90 | -1.14 | 1.72 | 0.86 | -1.60 | -1.91% |
| 2016 | 0.09 | 0.23 | 1.33 | 0.55 | 0.62 | 0.30 | 1.64 | 0.81 | -0.26 | -0.60 | -0.94 | 0.78 | +4.63% |
| 2017 | -0.79 | 1.35 | -0.30 | 0.43 | 0.24 | -0.66 | 0.49 | 0.19 | 0.22 | 1.00 | -0.18 | -0.45 | +1.52% |
| 2018 | -0.08 | -0.56 | -0.49 | 0.22 | -0.58 | -0.32 | 0.63 | -0.29 | -0.20 | -0.29 | -1.00 | -0.07 | -3.00% |
| 2019 | 1.47 | 0.76 | 0.81 | 0.77 | -0.87 | 1.13 | 0.44 | 0.80 | 0.13 | -0.19 | -0.37 | -0.08 | +4.87% |
| 2020 | 1.03 | -0.45 | -7.03 | 2.88 | 0.78 | 1.35 | 1.41 | 0.11 | -0.02 | 0.36 | 1.35 | 0.35 | +1.78% |
| 2021 | -0.08 | -0.64 | 0.50 | 0.00 | -0.47 | 0.39 | 0.19 | -0.08 | -0.51 | -0.65 | -0.29 | 0.01 | -1.64% |
| 2022 | -1.02 | -1.97 | -0.97 | -2.39 | -1.26 | -3.39 | 3.36 | -2.92 | -3.65 | 0.12 | 2.22 | -4.19 | -15.19% |
| 2023 | 3.09 | -1.77 | 1.28 | -0.02 | 0.13 | -0.38 | 0.49 | -0.15 | -1.48 | -0.06 | 2.09 | 2.25 | +5.49% |
| 2024 | 0.05 | -0.65 | 1.00 | -0.84 | -0.12 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.46% | 2.58% | 3.04% | 4.06% | 3.96% |
| Коэффициент Шарпа | -1.67 | -0.66 | -0.34 | -1.93 | -1.42 |
| Лучший месяц | +2.25% | +2.25% | +2.25% | +3.36% | +3.36% |
| Худший месяц | -0.84% | -0.84% | -1.48% | -4.19% | -7.03% |
| Максимальный убыток | -1.17% | -1.26% | -2.61% | -16.59% | -16.82% |
| Outperformance | +1.65% | - | +4.50% | +0.58% | -2.98% |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEOX Funds - ESG Bonds EUR I | reinvestment | 992.9800 | +5.45% | -7.98% | |
| KEOX Funds - ESG Bonds CHF I | reinvestment | 938.3800 | +3.25% | -10.83% | |
| KEOX Funds - ESG Bonds EUR R | reinvestment | 1,474.8400 | +5.08% | -8.95% | |
| KEOX Funds - ESG Bonds CHF R | reinvestment | 1,044.7500 | +2.73% | -11.77% | |
| KEOX Funds -ESG Bonds USD R | reinvestment | 1,361.1100 | +7.06% | -2.69% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.02% | ||
| 1 год | +2.73% | ||
| 3 года | -11.77% | ||
| 5 лет | -9.03% | ||
| 10 лет | -3.29% | ||
| С самого начала | -3.29% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.49% | ||
| 2022 | -15.19% | ||
| 2021 | -1.64% | ||
| 2020 | +1.78% | ||
| 2019 | +4.87% | ||
| 2018 | -3.00% | ||
| 2017 | +1.52% | ||
| 2016 | +4.63% | ||
| 2015 | -1.91% | ||
