KBI Water Fund I EUR/ IE00B5630V84 /
| Стоимость чистых активов20.05.2024 | Изменение+0.0840 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 32.5040EUR | +0.26% | reinvestment | Equity Worldwide | Amundi (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Sector Utility |
| Бенчмарк: | 100% MSCI ACWI |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.09 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Northern Trust Fiduciary Serv. (Ire) Ltd |
| Место жительства фонда: | Ireland |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | Catherine Cahill, Matt Sheldon, Martin Conroy |
| Объем фонда: | 1.59 млрд EUR |
| Дата запуска: | 16.03.2012 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.80% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 3.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Amundi (IE) |
|---|---|
| Адрес: | - |
| Страна: | Ireland |
| Интернет: | www.amundi.ie |
Активы
| Stocks | 97.50% | |
| Cash and Other Assets | 2.50% |
Страны
| United States of America | 52.92% | |
| United Kingdom | 16.96% | |
| France | 6.19% | |
| Japan | 5.23% | |
| Netherlands | 3.12% | |
| Brazil | 2.57% | |
| Korea, Republic Of | 2.04% | |
| China | 1.79% | |
| Italy | 1.64% | |
| Austria | 1.57% | |
| Canada | 1.34% | |
| Germany | 1.07% | |
| India | 0.38% | |
| Другие | 3.18% |
Отрасли
| Industry | 50.24% | |
| various sectors | 33.78% | |
| IT | 8.32% | |
| Commodities | 3.12% | |
| Cash / other assets | 2.50% | |
| Consumer goods, cyclical | 2.04% |
