KBI Funds ICAV Class I EUR
IE00B5630V84
KBI Funds ICAV Class I EUR/ IE00B5630V84 /
| NAV20.05.2024 |
Zm.+0,0840 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 32,5040EUR |
+0,26% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
Amundi (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Sektor usług komunalnych |
| Benchmark: |
100% MSCI ACWI |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Northern Trust Fiduciary Serv. (Ire) Ltd |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Catherine Cahill, Matt Sheldon, Martin Conroy |
| Aktywa: |
1,59 mld
EUR
|
| Data startu: |
16.03.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,80% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
3,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Amundi (IE) |
| Adres: |
- |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.amundi.ie
|
Aktywa
| Akcje |
|
97,50% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
2,50% |
Kraje
| USA |
|
52,92% |
| Wielka Brytania |
|
16,96% |
| Francja |
|
6,19% |
| Japonia |
|
5,23% |
| Holandia |
|
3,12% |
| Brazylia |
|
2,57% |
| Republika Korei |
|
2,04% |
| Chiny |
|
1,79% |
| Włochy |
|
1,64% |
| Austria |
|
1,57% |
| Kanada |
|
1,34% |
| Niemcy |
|
1,07% |
| Indie |
|
0,38% |
| Inne |
|
3,18% |
Branże
| Przemysł |
|
50,24% |
| zróżnicowane branże |
|
33,78% |
| Technologie informacyjne |
|
8,32% |
| Towary |
|
3,12% |
| Kasa i ekwiwalenty pieniężne |
|
2,50% |
| Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
2,04% |
