KBI Funds ICAV Class I EUR
IE00B5630V84
KBI Funds ICAV Class I EUR/ IE00B5630V84 /
| NAV2024. 05. 20. |
Vált.+0,0840 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 32,5040EUR |
+0,26% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Amundi (IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Közüzemi szektor |
| Benchmark: |
100% MSCI ACWI |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Northern Trust Fiduciary Serv. (Ire) Ltd |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Catherine Cahill, Matt Sheldon, Martin Conroy |
| Alap forgalma: |
1,59 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2012. 03. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,80% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
3,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Amundi (IE) |
| Cím: |
- |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.amundi.ie
|
Eszközök
| Részvények |
|
97,50% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
2,50% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
52,92% |
| Egyesült Királyság |
|
16,96% |
| Franciaország |
|
6,19% |
| Japán |
|
5,23% |
| Hollandia |
|
3,12% |
| Brazília |
|
2,57% |
| Dél-Korea |
|
2,04% |
| Kína |
|
1,79% |
| Olaszország |
|
1,64% |
| Ausztria |
|
1,57% |
| Kanada |
|
1,34% |
| Németország |
|
1,07% |
| India |
|
0,38% |
| Egyéb |
|
3,18% |
Ágazatok
| Ipar |
|
50,24% |
| Különböző Ágazatok |
|
33,78% |
| Információstechnológia |
|
8,32% |
| Árupiac |
|
3,12% |
| Készpénz és egyéb |
|
2,50% |
| időszakos Fogyasztói javak |
|
2,04% |
