KBI Funds ICAV Class I EUR
IE00B5630V84
KBI Funds ICAV Class I EUR/ IE00B5630V84 /
NAV20/05/2024 |
Diferencia+0.0840 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
32.5040EUR |
+0.26% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Amundi (IE) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren, und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind.
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit notiert sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters auf Ebene des Gesamtportfolios einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze im Sektor der Wasserlösungen erwirtschaften und dort auf nachhaltige Weise ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen. Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in aufstrebende Märkte. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den MSCI ACWI Index heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Objetivo de inversión
Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren, und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Sector Utility |
Punto de referencia: |
100% MSCI ACWI |
Inicio del año fiscal: |
01/09 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Northern Trust Fiduciary Serv. (Ire) Ltd |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Catherine Cahill, Matt Sheldon, Martin Conroy |
Volumen de fondo: |
1.59 mil millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
16/03/2012 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.80% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Cargo por amortización: |
3.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Amundi (IE) |
Dirección: |
- |
País: |
Ireland |
Internet: |
www.amundi.ie
|
Activos
Stocks |
|
97.50% |
Cash and Other Assets |
|
2.50% |
Países
United States of America |
|
52.92% |
United Kingdom |
|
16.96% |
France |
|
6.19% |
Japan |
|
5.23% |
Netherlands |
|
3.12% |
Brazil |
|
2.57% |
Korea, Republic Of |
|
2.04% |
China |
|
1.79% |
Italy |
|
1.64% |
Austria |
|
1.57% |
Canada |
|
1.34% |
Germany |
|
1.07% |
India |
|
0.38% |
Otros |
|
3.18% |
Sucursales
Industry |
|
50.24% |
various sectors |
|
33.78% |
IT |
|
8.32% |
Commodities |
|
3.12% |
Cash / other assets |
|
2.50% |
Consumer goods, cyclical |
|
2.04% |