KBI Funds ICAV Class I EUR
IE00B5630V84
KBI Funds ICAV Class I EUR/ IE00B5630V84 /
NAV20/05/2024 |
Chg.+0.0840 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
32.5040EUR |
+0.26% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Amundi (IE) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren, und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind.
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit notiert sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters auf Ebene des Gesamtportfolios einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze im Sektor der Wasserlösungen erwirtschaften und dort auf nachhaltige Weise ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen. Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in aufstrebende Märkte. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den MSCI ACWI Index heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Investment goal
Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren, und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Utility |
Benchmark: |
100% MSCI ACWI |
Business year start: |
01/09 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Northern Trust Fiduciary Serv. (Ire) Ltd |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Catherine Cahill, Matt Sheldon, Martin Conroy |
Fund volume: |
1.59 bill.
EUR
|
Launch date: |
16/03/2012 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.80% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
3.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Amundi (IE) |
Address: |
- |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.amundi.ie
|
Assets
Stocks |
|
97.50% |
Cash and Other Assets |
|
2.50% |
Countries
United States of America |
|
52.92% |
United Kingdom |
|
16.96% |
France |
|
6.19% |
Japan |
|
5.23% |
Netherlands |
|
3.12% |
Brazil |
|
2.57% |
Korea, Republic Of |
|
2.04% |
China |
|
1.79% |
Italy |
|
1.64% |
Austria |
|
1.57% |
Canada |
|
1.34% |
Germany |
|
1.07% |
India |
|
0.38% |
Others |
|
3.18% |
Branches
Industry |
|
50.24% |
various sectors |
|
33.78% |
IT |
|
8.32% |
Commodities |
|
3.12% |
Cash / other assets |
|
2.50% |
Consumer goods, cyclical |
|
2.04% |