SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

KBI Water Fund Class I EUR Distributing/  IE00BFWMNT83  /

Fonds
NAV12.06.2024 Zm.+0,0880 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
16,0840EUR +0,55% płacące dywidendę Akcje Światowy Amundi (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - -2,57 1,71 2,28 -1,71 -7,54 1,90 -6,77 -
2019 8,14 6,91 -0,24 3,08 -7,02 2,23 1,45 -1,84 5,26 1,90 2,57 1,46 +25,62%
2020 3,45 -10,14 -17,90 10,67 3,51 0,81 0,63 2,45 1,42 -0,48 10,03 2,66 +3,58%
2021 1,47 1,32 8,16 4,17 0,83 1,92 4,37 3,06 -4,19 4,13 1,13 5,28 +36,01%
2022 -7,35 -3,13 1,61 -0,41 -0,63 -4,91 11,89 -4,38 -7,61 7,03 4,01 -5,03 -10,32%
2023 5,08 0,32 -0,63 -1,36 0,98 2,83 2,04 -1,35 -4,32 -2,37 8,00 4,69 +14,06%
2024 -0,49 3,35 4,09 -1,56 1,38 0,33 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 9,22% 8,85% 9,86% 12,95% 16,85%
Wskaźnik Sharpe'a 1,43 1,63 0,93 0,34 0,46
Najlepszy miesiąc +4,69% +4,69% +8,00% +11,89% +11,89%
Najgorszy miesiąc -1,56% -1,56% -4,32% -7,61% -17,90%
Maksymalna strata -4,92% -4,92% -9,59% -17,02% -38,72%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
KBI Water Fund Class H EUR z reinwestycją 37,4950 +14,24% +31,26%
KBI Water Fund Class I EUR Distr... płacące dywidendę 16,0840 +12,88% +26,60%
KBI Water Fund Class A EUR z reinwestycją 47,0180 +14,93% +33,64%
KBI Funds ICAV Class I EUR z reinwestycją 31,3990 +12,88% +26,63%

Wyniki

YTD  
+7,18%
6 miesięcy  
+8,69%
1 rok  
+12,88%
3 lata  
+26,60%
5 lat  
+72,47%
10-letnie     -
Od początku  
+72,64%
Rok
2023  
+14,06%
2022
  -10,32%
2021  
+36,01%
2020  
+3,58%
2019  
+25,62%
 

Dywidendy

29.02.2024 0,12 EUR
31.08.2023 0,19 EUR
28.02.2023 0,10 EUR
31.08.2022 0,16 EUR
28.02.2022 0,09 EUR
31.08.2021 0,15 EUR
25.02.2021 0,09 EUR
31.08.2020 0,09 EUR
28.02.2020 0,08 EUR
30.08.2019 0,13 EUR
28.02.2019 0,07 EUR
31.08.2018 0,10 EUR