KBI Water Fund Class A EUR/ IE00B2Q0L939 /
NAV2024. 06. 06. | Vált.-0,1040 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
46,7170EUR | -0,22% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | Amundi (IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | -2,44 | 1,86 | 2,44 | -1,58 | -7,38 | 2,05 | -6,63 | - |
2019 | 8,31 | 7,07 | -0,10 | 3,24 | -6,88 | 2,37 | 1,61 | -1,69 | 5,41 | 2,05 | 2,72 | 1,63 | +27,90% |
2020 | 3,61 | -10,02 | -17,76 | 10,83 | 3,65 | 0,97 | 0,78 | 2,61 | 1,56 | -0,34 | 10,20 | 2,81 | +5,46% |
2021 | 1,62 | 1,48 | 8,32 | 4,32 | 0,99 | 2,07 | 4,53 | 3,25 | -4,04 | 4,27 | 1,29 | 5,45 | +38,55% |
2022 | -7,21 | -3,00 | 1,77 | -0,26 | -0,46 | -4,77 | 12,04 | -4,23 | -7,47 | 7,17 | 4,18 | -4,89 | -8,70% |
2023 | 5,24 | 0,45 | -0,47 | -1,23 | 1,14 | 2,99 | 2,20 | -1,20 | -4,19 | -2,21 | 8,16 | 4,83 | +16,11% |
2024 | -0,33 | 3,50 | 4,23 | -1,40 | 1,54 | -0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 9,25% | 8,86% | 9,89% | 12,92% | 16,83% |
Sharpe ráta | 1,55 | 1,89 | 1,08 | 0,50 | 0,58 |
Legjobb hónap | +4,83% | +4,83% | +8,16% | +12,04% | +12,04% |
Legrosszabb hónap | -1,40% | -1,40% | -4,19% | -7,47% | -17,76% |
Maximális veszteség | -4,85% | -4,85% | -9,19% | -16,34% | -38,61% |
Túlteljesítés | +1,12% | - | +4,03% | -3,90% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
KBI Water Fund Class H EUR | Újrabefektetés | 37,2580 | +13,71% | +31,27% | |
KBI Water Fund Class I EUR Distr... | Osztalékfizetés | 15,9860 | +12,35% | +26,62% | |
KBI Water Fund Class A EUR | Újrabefektetés | 46,7170 | +14,40% | +33,66% | |
KBI Funds ICAV Class I EUR | Újrabefektetés | 31,2070 | +12,36% | +26,65% |
Teljesítmény
YTD | +7,37% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +9,73% | ||
1 Év | +14,40% | ||
3 Év | +33,66% | ||
5 Év | +88,05% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +91,35% | ||
Év | |||
2023 | +16,11% | ||
2022 | -8,70% | ||
2021 | +38,55% | ||
2020 | +5,46% | ||
2019 | +27,90% |