ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

KBC Equity Fund We Live Responsible Investing Classic Shares/  BE0170242078  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение+6.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,771.5100EUR +0.35% paying dividend Equity Worldwide KBC AM NV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - 0.66 1.90 0.23 0.09 -3.57 1.34 -7.73 3.49 2.07 -3.21 -
2000 -1.87 -4.78 2.10 5.26 4.23 0.08 2.60 3.11 2.94 9.67 2.80 -2.87 +24.94%
2001 -5.44 2.78 -1.29 1.08 6.29 -0.40 -3.62 -1.65 -1.91 0.01 0.35 2.55 -1.76%
2002 3.98 1.78 2.70 1.71 -0.79 -9.74 -5.29 2.08 -7.17 2.70 -4.57 -2.07 -14.72%
2003 -7.43 -2.74 0.16 -0.11 0.95 3.65 -0.88 3.85 -2.41 3.31 1.03 0.12 -1.05%
2004 2.49 5.06 0.13 2.96 -3.12 2.36 -4.42 -1.56 -4.25 1.11 1.74 2.02 +4.08%
2005 4.35 0.94 1.22 1.03 5.19 0.17 2.43 0.72 4.69 -0.13 0.56 1.20 +24.59%
2006 -2.00 3.51 0.04 -0.80 -2.48 1.42 4.68 2.34 0.40 0.44 -0.41 2.89 +10.23%
2007 2.93 -2.48 3.24 1.67 2.24 -0.71 -2.50 2.87 -0.09 2.64 0.45 0.63 +11.21%
2008 -7.88 0.60 -4.40 2.35 1.10 -8.63 0.66 5.67 -1.78 -6.13 -2.26 -5.43 -24.07%
2009 3.09 -6.10 -1.76 3.38 3.65 3.01 6.69 -0.50 2.85 1.16 0.10 7.84 +25.14%
2010 0.46 2.72 4.44 -0.43 0.65 2.65 -0.38 2.90 -0.40 0.81 3.24 2.27 +20.49%
2011 -5.87 2.78 -1.33 1.95 4.79 -2.94 0.72 -2.54 0.94 1.40 3.91 4.65 +8.14%
2012 -0.47 3.58 3.83 1.30 1.33 2.01 5.16 -2.10 -0.94 -2.13 2.45 -3.86 +10.18%
2013 2.86 5.84 5.22 0.90 -1.18 -1.89 1.26 -2.91 0.80 4.16 0.79 -0.69 +15.77%
2014 -3.55 2.64 1.56 2.20 3.13 0.48 -1.37 5.23 2.45 2.22 4.75 -0.21 +20.99%
2015 9.06 5.03 1.65 -2.20 2.59 -3.81 6.49 -7.37 0.66 7.70 3.39 -1.59 +22.25%
2016 -0.55 -1.51 0.40 -1.19 3.42 3.03 -0.63 -0.05 -0.58 -1.72 -2.93 3.74 +1.19%
2017 -0.49 6.29 0.20 -0.17 1.15 -3.34 -2.62 -1.10 0.20 2.15 -0.18 1.81 +3.64%
2018 -1.65 -2.72 -0.45 -0.36 1.76 0.94 2.70 -0.75 0.08 -2.42 0.37 -8.59 -10.96%
2019 7.26 2.89 5.81 3.19 -1.34 1.90 3.78 3.53 1.10 -3.44 0.75 0.05 +28.09%
2020 0.47 -7.86 -6.03 7.25 0.00 0.33 1.05 1.96 -0.17 -3.32 4.70 -0.41 -2.96%
2021 -3.55 -2.63 8.72 1.41 1.59 2.47 1.88 -0.25 -3.24 3.95 -0.43 7.77 +18.24%
2022 -3.27 -2.27 -1.16 4.98 -4.73 -1.30 8.53 -3.24 -6.36 4.04 2.15 -5.95 -9.33%
2023 4.33 -0.89 0.11 2.25 -0.38 2.51 0.55 -2.84 -2.30 -1.93 5.95 2.26 +9.62%
2024 2.16 3.25 2.92 -1.61 2.20 1.40 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.79% 7.89% 8.64% 11.18% 13.70%
Коэффициент Шарпа 2.94 2.54 1.12 0.30 0.16
Лучший месяц +3.25% +3.25% +5.95% +8.53% +8.72%
Худший месяц -1.61% -1.61% -2.84% -6.36% -7.86%
Максимальный убыток -2.96% -2.96% -8.77% -13.47% -24.65%
Outperformance +4.71% - +2.22% +0.30% +6.08%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
KBC Equity Fund We Live Responsi... paying dividend 1,771.5100 +13.47% +23.07%
KBC Equity Fund We Live Responsi... reinvestment 2,766.5500 +13.48% +23.12%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.71%
6 месяцев  
+11.23%
1 год  
+13.47%
3 года  
+23.07%
5 лет  
+33.58%
10 лет  
+107.46%
С самого начала  
+450.88%
Год
2023  
+9.62%
2022
  -9.33%
2021  
+18.24%
2020
  -2.96%
2019  
+28.09%
2018
  -10.96%
2017  
+3.64%
2016  
+1.19%
2015  
+22.25%
 

Дивиденды

28.03.2024 31.93 EUR
31.03.2023 27.63 EUR
31.03.2022 28.03 EUR
31.03.2021 29.25 EUR
31.03.2020 29.94 EUR
29.03.2019 32.58 EUR
29.03.2018 31.70 EUR
31.03.2017 27.66 EUR
31.03.2016 30.03 EUR
31.03.2015 23.70 EUR
31.03.2014 25.55 EUR
28.03.2013 8.37 EUR
30.03.2012 8.12 EUR
31.03.2011 11.33 EUR
01.04.2010 7.88 EUR
26.03.2009 1.65 EUR
27.03.2008 15.29 EUR
29.03.2007 11.76 EUR
30.03.2006 11.76 EUR
01.04.2005 8.59 EUR
01.04.2004 9.41 EUR
27.03.2003 12.35 EUR
28.03.2002 11.76 EUR
29.03.2001 9.41 EUR