ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Distribution/  LU0103555594  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение+1.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
775.5500EUR +0.16% paying dividend Bonds Europe KBC Asset Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 -2.91 0.82 1.58 0.93 -0.37 0.23 0.61 0.62 0.14 1.31 1.21 0.70 +4.89%
2001 -0.19 0.38 0.36 -0.66 0.84 0.86 0.09 1.39 0.30 1.36 0.26 -0.76 +4.29%
2002 -0.21 0.53 -0.35 1.83 0.73 1.16 1.10 1.53 2.15 -1.47 1.00 3.83 +12.38%
2003 2.48 2.24 -1.96 -0.96 3.65 -1.11 -1.14 1.16 2.10 -0.31 -0.61 1.38 +6.96%
2004 0.16 2.00 1.41 -1.63 0.49 0.48 0.75 1.52 0.56 1.31 1.11 1.55 +10.11%
2005 1.15 -2.03 0.93 1.09 1.30 1.31 -0.06 1.47 0.19 -1.83 -0.61 1.54 +4.46%
2006 -1.08 0.02 -2.30 -0.98 0.29 0.21 1.11 1.37 -0.16 0.35 0.60 -1.93 -2.56%
2007 -0.97 1.02 -0.84 -0.25 -1.04 -0.68 1.57 0.60 0.21 1.19 0.79 -0.50 +1.06%
2008 2.52 0.23 -0.16 -0.68 0.07 0.05 0.69 0.83 -0.88 -5.81 1.51 4.37 +2.44%
2009 -0.48 -1.39 2.28 1.79 0.84 0.38 1.46 1.25 0.98 -1.02 0.98 -0.60 +6.60%
2010 -1.04 0.38 2.18 -0.85 0.26 -2.19 1.51 2.39 -1.17 0.10 -3.68 0.81 -1.46%
2011 0.44 0.72 -0.01 0.27 0.69 -0.25 -1.24 -0.29 -0.95 -2.03 -4.91 5.66 -2.20%
2012 1.84 2.98 -0.53 -1.02 0.29 -0.54 3.55 1.77 2.39 0.28 2.28 0.82 +14.93%
2013 -0.51 -0.65 -0.02 2.48 -0.70 -3.46 1.31 -0.66 0.29 1.20 -0.02 -0.41 -1.26%
2014 1.15 0.73 0.64 1.13 1.38 0.95 0.77 1.29 -0.24 -0.64 0.90 -0.47 +7.83%
2015 2.42 2.16 1.25 -0.70 -2.18 -1.78 1.64 -2.21 0.58 2.17 1.07 -2.36 +1.87%
2016 0.59 -0.83 1.32 -0.27 0.91 1.34 1.01 -0.17 0.45 -1.82 -1.20 2.01 +3.34%
2017 -1.77 0.51 -1.60 1.08 0.16 0.03 0.72 0.74 -0.46 1.16 0.79 -0.65 +0.65%
2018 -0.56 0.29 0.99 -0.03 -1.25 1.06 -0.43 -1.09 0.19 -1.10 -0.24 0.08 -2.10%
2019 0.69 -0.77 0.98 0.43 -0.16 2.36 3.07 1.45 -0.52 -0.50 -0.75 -0.30 +6.04%
2020 1.81 -1.03 -6.57 0.78 0.68 2.25 1.97 -0.42 0.13 0.96 1.45 0.49 +2.22%
2021 0.20 -1.24 2.17 -0.81 0.65 0.20 2.43 -0.25 0.40 -0.16 1.30 0.03 +4.96%
2022 -0.15 0.26 1.55 -0.41 -2.81 -2.56 4.56 -3.21 -5.35 2.43 2.24 -3.72 -7.40%
2023 1.06 0.05 1.15 0.17 0.57 -0.45 0.58 -0.15 -2.73 0.18 1.77 2.06 +4.26%
2024 -0.81 -0.62 0.76 -0.63 -0.34 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.50% 4.71% 5.03% 6.43% 6.20%
Коэффициент Шарпа -1.73 -0.64 -0.80 -0.65 -0.40
Лучший месяц +2.06% +2.06% +2.06% +4.56% +4.56%
Худший месяц -0.81% -0.81% -2.73% -5.35% -6.57%
Максимальный убыток -1.96% -3.04% -4.50% -13.16% -13.16%
Outperformance -0.23% - -0.45% -0.75% +2.70%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds... paying dividend 775.5500 -0.23% -1.25%
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds... reinvestment 1,070.0800 -0.21% -1.23%
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds... reinvestment 161.1500 +0.07% -0.36%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.64%
6 месяцев  
+0.39%
1 год
  -0.23%
3 года
  -1.25%
5 лет  
+6.81%
10 лет  
+14.94%
С самого начала  
+113.48%
Год
2023  
+4.26%
2022
  -7.40%
2021  
+4.96%
2020  
+2.22%
2019  
+6.04%
2018
  -2.10%
2017  
+0.65%
2016  
+3.34%
2015  
+1.87%
 

Дивиденды

02.10.2023 4.36 EUR
01.10.2015 0.50 EUR
01.10.2014 6.00 EUR
01.10.2013 6.50 EUR
01.10.2012 13.00 EUR
03.10.2011 12.30 EUR
01.10.2010 11.50 EUR
01.10.2009 13.00 EUR
01.10.2008 13.50 EUR
01.10.2007 13.00 EUR
02.10.2006 12.00 EUR
03.10.2005 10.50 EUR
01.10.2004 13.00 EUR
01.10.2003 14.00 EUR
11.10.2002 17.00 EUR
02.10.2001 17.00 EUR
06.10.2000 14.00 EUR