KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Distribution/ LU0103555594 /
| NAV2024. 05. 27. | Vált.+2,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 779,4200EUR | +0,27% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | KBC Asset Management ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | -2,91 | 0,82 | 1,58 | 0,93 | -0,37 | 0,23 | 0,61 | 0,62 | 0,14 | 1,31 | 1,21 | 0,70 | +4,89% |
| 2001 | -0,19 | 0,38 | 0,36 | -0,66 | 0,84 | 0,86 | 0,09 | 1,39 | 0,30 | 1,36 | 0,26 | -0,76 | +4,29% |
| 2002 | -0,21 | 0,53 | -0,35 | 1,83 | 0,73 | 1,16 | 1,10 | 1,53 | 2,15 | -1,47 | 1,00 | 3,83 | +12,38% |
| 2003 | 2,48 | 2,24 | -1,96 | -0,96 | 3,65 | -1,11 | -1,14 | 1,16 | 2,10 | -0,31 | -0,61 | 1,38 | +6,96% |
| 2004 | 0,16 | 2,00 | 1,41 | -1,63 | 0,49 | 0,48 | 0,75 | 1,52 | 0,56 | 1,31 | 1,11 | 1,55 | +10,11% |
| 2005 | 1,15 | -2,03 | 0,93 | 1,09 | 1,30 | 1,31 | -0,06 | 1,47 | 0,19 | -1,83 | -0,61 | 1,54 | +4,46% |
| 2006 | -1,08 | 0,02 | -2,30 | -0,98 | 0,29 | 0,21 | 1,11 | 1,37 | -0,16 | 0,35 | 0,60 | -1,93 | -2,56% |
| 2007 | -0,97 | 1,02 | -0,84 | -0,25 | -1,04 | -0,68 | 1,57 | 0,60 | 0,21 | 1,19 | 0,79 | -0,50 | +1,06% |
| 2008 | 2,52 | 0,23 | -0,16 | -0,68 | 0,07 | 0,05 | 0,69 | 0,83 | -0,88 | -5,81 | 1,51 | 4,37 | +2,44% |
| 2009 | -0,48 | -1,39 | 2,28 | 1,79 | 0,84 | 0,38 | 1,46 | 1,25 | 0,98 | -1,02 | 0,98 | -0,60 | +6,60% |
| 2010 | -1,04 | 0,38 | 2,18 | -0,85 | 0,26 | -2,19 | 1,51 | 2,39 | -1,17 | 0,10 | -3,68 | 0,81 | -1,46% |
| 2011 | 0,44 | 0,72 | -0,01 | 0,27 | 0,69 | -0,25 | -1,24 | -0,29 | -0,95 | -2,03 | -4,91 | 5,66 | -2,20% |
| 2012 | 1,84 | 2,98 | -0,53 | -1,02 | 0,29 | -0,54 | 3,55 | 1,77 | 2,39 | 0,28 | 2,28 | 0,82 | +14,93% |
| 2013 | -0,51 | -0,65 | -0,02 | 2,48 | -0,70 | -3,46 | 1,31 | -0,66 | 0,29 | 1,20 | -0,02 | -0,41 | -1,26% |
| 2014 | 1,15 | 0,73 | 0,64 | 1,13 | 1,38 | 0,95 | 0,77 | 1,29 | -0,24 | -0,64 | 0,90 | -0,47 | +7,83% |
| 2015 | 2,42 | 2,16 | 1,25 | -0,70 | -2,18 | -1,78 | 1,64 | -2,21 | 0,58 | 2,17 | 1,07 | -2,36 | +1,87% |
| 2016 | 0,59 | -0,83 | 1,32 | -0,27 | 0,91 | 1,34 | 1,01 | -0,17 | 0,45 | -1,82 | -1,20 | 2,01 | +3,34% |
| 2017 | -1,77 | 0,51 | -1,60 | 1,08 | 0,16 | 0,03 | 0,72 | 0,74 | -0,46 | 1,16 | 0,79 | -0,65 | +0,65% |
| 2018 | -0,56 | 0,29 | 0,99 | -0,03 | -1,25 | 1,06 | -0,43 | -1,09 | 0,19 | -1,10 | -0,24 | 0,08 | -2,10% |
| 2019 | 0,69 | -0,77 | 0,98 | 0,43 | -0,16 | 2,36 | 3,07 | 1,45 | -0,52 | -0,50 | -0,75 | -0,30 | +6,04% |
| 2020 | 1,81 | -1,03 | -6,57 | 0,78 | 0,68 | 2,25 | 1,97 | -0,42 | 0,13 | 0,96 | 1,45 | 0,49 | +2,22% |
| 2021 | 0,20 | -1,24 | 2,17 | -0,81 | 0,65 | 0,20 | 2,43 | -0,25 | 0,40 | -0,16 | 1,30 | 0,03 | +4,96% |
| 2022 | -0,15 | 0,26 | 1,55 | -0,41 | -2,81 | -2,56 | 4,56 | -3,21 | -5,35 | 2,43 | 2,24 | -3,72 | -7,40% |
| 2023 | 1,06 | 0,05 | 1,15 | 0,17 | 0,57 | -0,45 | 0,58 | -0,15 | -2,73 | 0,18 | 1,77 | 2,06 | +4,26% |
| 2024 | -0,81 | -0,62 | 0,76 | -0,63 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,50% | 4,69% | 5,04% | 6,43% | 6,20% |
| Sharpe ráta | -1,48 | -0,33 | -0,70 | -0,60 | -0,37 |
| Legjobb hónap | +2,06% | +2,06% | +2,06% | +4,56% | +4,56% |
| Legrosszabb hónap | -0,81% | -0,81% | -2,73% | -5,35% | -6,57% |
| Maximális veszteség | -1,96% | -3,04% | -4,50% | -13,16% | -13,16% |
| Túlteljesítés | -0,23% | - | -0,45% | -0,75% | +2,70% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Bonds Inflation-Linked Bonds... | Osztalékfizetés | 779,4200 | +0,27% | -0,22% | |
| KBC Bonds Inflation-Linked Bonds... | Újrabefektetés | 1 075,4200 | +0,28% | -0,20% | |
| KBC Bonds Inflation-Linked Bonds... | Újrabefektetés | 161,9400 | +0,57% | +0,67% |
Teljesítmény
| YTD | -1,15% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,11% | ||
| 1 Év | +0,27% | ||
| 3 Év | -0,22% | ||
| 5 Év | +7,70% | ||
| 10 Év | +15,96% | ||
| Kezdettől | +114,54% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,26% | ||
| 2022 | -7,40% | ||
| 2021 | +4,96% | ||
| 2020 | +2,22% | ||
| 2019 | +6,04% | ||
| 2018 | -2,10% | ||
| 2017 | +0,65% | ||
| 2016 | +3,34% | ||
| 2015 | +1,87% | ||
Osztalék
| 2023. 10. 02. | 4,36 EUR |
| 2015. 10. 01. | 0,50 EUR |
| 2014. 10. 01. | 6,00 EUR |
| 2013. 10. 01. | 6,50 EUR |
| 2012. 10. 01. | 13,00 EUR |
| 2011. 10. 03. | 12,30 EUR |
| 2010. 10. 01. | 11,50 EUR |
| 2009. 10. 01. | 13,00 EUR |
| 2008. 10. 01. | 13,50 EUR |
| 2007. 10. 01. | 13,00 EUR |
| 2006. 10. 02. | 12,00 EUR |
| 2005. 10. 03. | 10,50 EUR |
| 2004. 10. 01. | 13,00 EUR |
| 2003. 10. 01. | 14,00 EUR |
| 2002. 10. 11. | 17,00 EUR |
| 2001. 10. 02. | 17,00 EUR |
| 2000. 10. 06. | 14,00 EUR |
