Kathrein Yield+ I T/ AT0000A1H542 /
Стоимость чистых активов21.05.2024 | Изменение+0.2400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
133.3000EUR | +0.18% | reinvestment | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.05 |
Last Distribution: | 17.07.2023 |
Депозитарный банк: | Raiffeisen Bank International AG |
Место жительства фонда: | Austria |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
Управляющий фондом: | TEAM |
Объем фонда: | 57.15 млн EUR |
Дата запуска: | 01.12.2015 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.30% |
Минимальное вложение: | 250,000.00 EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Raiffeisen KAG |
---|---|
Адрес: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.rcm.at |
Активы
Bonds | 70.45% | |
Cash | 16.12% | |
Money Market | 9.96% | |
Stocks | 3.29% | |
Alternative Investments | 0.18% |
Страны
United Kingdom | 14.71% | |
Netherlands | 10.10% | |
France | 8.99% | |
Italy | 4.97% | |
Другие | 61.23% |
Валюта
Euro | 76.77% | |
Mexican Peso | 4.18% | |
British Pound | 0.19% | |
Canadian Dollar | 0.07% | |
Australian Dollar | 0.01% | |
Japanese Yen | 0.01% | |
Другие | 18.77% |